博道远航混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19462541.92元 |
| 本期利润 |
-18425739.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44607920.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
441658302.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17876004.78元 |
| 本期利润 |
22016163.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90582474.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2186元 |
| 期末基金资产净值 |
522428929.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150610201.5元 |
| 本期利润 |
-153961273.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70857058.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1736元 |
| 期末基金资产净值 |
491949855.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104619465.14元 |
| 本期利润 |
-66481256.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91342060.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2674元 |
| 期末基金资产净值 |
484467951.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42661736.22元 |
| 本期利润 |
40270969.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155385154.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
471382045.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26413550.92元 |
| 本期利润 |
28793744.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58402647.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4014元 |
| 期末基金资产净值 |
218101399.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43588810.24元 |
| 本期利润 |
44582976.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59287095.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2482元 |
| 期末基金资产净值 |
316342770.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9638691.02元 |
| 本期利润 |
13923493.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17803915.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2437元 |
| 期末基金资产净值 |
93796475.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7203965.45元 |
| 本期利润 |
10159917.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4747900.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
58964203.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1754722.2元 |
| 本期利润 |
2040562.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1754722.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
191478269.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
