博道远航混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
317766.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
967526765.26 |
| 股票投资 |
913395134.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54131630.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2428092.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1052695655.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
672592.66 |
| 应付管理人报酬 |
1129731.04 |
| 应付托管费 |
188288.52 |
| 应付销售服务费 |
182363.15 |
| 应付税费 |
0.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640098.53 |
| 负债合计 |
2813074.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
897857120.61 |
| 所有者权益合计 |
1049882580.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1052695655.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67651736.65 |
| 结算备付金 |
316471.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1175184249.4 |
| 股票投资 |
1123963221.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51221027.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340247.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1243492705.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1159926.27 |
| 应付管理人报酬 |
1451379.47 |
| 应付托管费 |
241896.59 |
| 应付销售服务费 |
220850.17 |
| 应付税费 |
6.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10942129.86 |
| 负债合计 |
14016189.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963064030.97 |
| 所有者权益合计 |
1229476516.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1243492705.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59004008.03 |
| 结算备付金 |
315202.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1110275820.32 |
| 股票投资 |
1049593866.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60681953.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5314938.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174909969.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17642660.64 |
| 应付管理人报酬 |
1575968.01 |
| 应付托管费 |
262661.38 |
| 应付销售服务费 |
222396.01 |
| 应付税费 |
0.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538316.81 |
| 负债合计 |
20242003.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947233413.43 |
| 所有者权益合计 |
1154667966.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174909969.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43543839.48 |
| 结算备付金 |
790954.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1037420787.6 |
| 股票投资 |
994677482.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42743305.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3586376.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1085341957.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6010251.19 |
| 应付管理人报酬 |
1224249.04 |
| 应付托管费 |
204041.53 |
| 应付销售服务费 |
186820.13 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414603.22 |
| 负债合计 |
8039965.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
752565562.6 |
| 所有者权益合计 |
1077301992.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1085341957.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36415913.56 |
| 结算备付金 |
787590.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
980212144.58 |
| 股票投资 |
937570224.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42641920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
494837.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3926546.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021837033.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2033846.48 |
| 应付管理人报酬 |
1124079.29 |
| 应付托管费 |
187346.52 |
| 应付销售服务费 |
184055.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370156.39 |
| 负债合计 |
3899483.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651009237.02 |
| 所有者权益合计 |
1017937549.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021837033.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19987438.37 |
| 结算备付金 |
784397.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
279952655.78 |
| 股票投资 |
264948455.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15004200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
252204.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122797.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301099493.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1738729.25 |
| 应付管理人报酬 |
359920.54 |
| 应付托管费 |
59986.74 |
| 应付销售服务费 |
86840.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299452.52 |
| 负债合计 |
2544929.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198528640.37 |
| 所有者权益合计 |
298554564.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
301099493.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21838212.73 |
| 结算备付金 |
781235.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
405617597.48 |
| 股票投资 |
385207517.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20410080.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
311300.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323925.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428872270.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2773695.18 |
| 应付管理人报酬 |
630299.81 |
| 应付托管费 |
105049.98 |
| 应付销售服务费 |
159154.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250948.1 |
| 负债合计 |
3919147.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320120678.88 |
| 所有者权益合计 |
424953123.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
428872270.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8046518.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
160688933.65 |
| 股票投资 |
153761856.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6927077.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46991.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1099397.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169881841.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2246696.06 |
| 应付管理人报酬 |
191429.59 |
| 应付托管费 |
31904.94 |
| 应付销售服务费 |
32887.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184175.79 |
| 负债合计 |
2687093.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129903181.95 |
| 所有者权益合计 |
167194747.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
169881841.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9612701.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
134705180.58 |
| 股票投资 |
127501555.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7203625.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106045.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2217858.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146641786.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5396449.37 |
| 应付管理人报酬 |
192729.05 |
| 应付托管费 |
32121.51 |
| 应付销售服务费 |
28032.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139085.75 |
| 负债合计 |
5788418.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127581490.52 |
| 所有者权益合计 |
140853367.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
146641786.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34574230.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
332831792.32 |
| 股票投资 |
332831792.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17442.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367423465.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
447387.49 |
| 应付托管费 |
74564.59 |
| 应付销售服务费 |
77859.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35284.2 |
| 负债合计 |
635095.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362734702.93 |
| 所有者权益合计 |
366788369.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
367423465.46 |
