| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道久航混合A | 1.0549 | 1.68% |
| 博道久航混合C | 1.0309 | 1.67% |
| 博道中证500增强A | 1.3896 | 1.66% |
| 博道中证500增强C | 1.3645 | 1.65% |
| 博道成长智航股票A | 0.7654 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32504987.58 |
| 1.利息收入 | 407217.57 |
| 存款利息收入 | 407217.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33797467.54 |
| 股票投资收益 | -50592349.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1519442.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15275440.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345422.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539839.94 |
| 减：二、费用 | 21421967.34 |
| 1.管理人报酬 | 16097447.11 |
| 2.托管费 | 2682907.82 |
| 3.销售服务费 | 2430903.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9421.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9421.03 |
| 6.其他费用 | 201280.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53926954.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53926954.92 |
| 一、收入： | 64433917.34 |
| 1.利息收入 | 196592.56 |
| 存款利息收入 | 196592.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53495778.92 |
| 股票投资收益 | 41487276.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 935414.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11073088.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10387359.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354186.16 |
| 减：二、费用 | 11627939.08 |
| 1.管理人报酬 | 8731477.3 |
| 2.托管费 | 1455246.16 |
| 3.销售服务费 | 1325193.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6257.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6257.6 |
| 6.其他费用 | 109759.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52805978.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52805978.26 |
| 一、收入： | -303360882.2 |
| 1.利息收入 | 540439.14 |
| 存款利息收入 | 540438.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-299793019.89 |
| 股票投资收益 | -311503853.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1743094.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1292715.55 |
| 股利收益 | 11260454.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5337392.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229091.19 |
| 减：二、费用 | 23295936.18 |
| 1.管理人报酬 | 17520215.49 |
| 2.托管费 | 2920036.03 |
| 3.销售服务费 | 2628423.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8445.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8445.47 |
| 6.其他费用 | 218814.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326656818.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326656818.38 |
| 一、收入： | -113938977.18 |
| 1.利息收入 | 294844.12 |
| 存款利息收入 | 294843.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203553382.67 |
| 股票投资收益 | -211901581.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109768.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7238430.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88500067.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819494.31 |
| 减：二、费用 | 10808938.48 |
| 1.管理人报酬 | 8082667.43 |
| 2.托管费 | 1347111.32 |
| 3.销售服务费 | 1289229.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89929.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124747915.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124747915.66 |
| 一、收入： | 71959343.8 |
| 1.利息收入 | 694806.53 |
| 存款利息收入 | 240569.9 |
| 债券利息收入 | 447244.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77570592.38 |
| 股票投资收益 | 74958765.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7367.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2619193.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7507924.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1201869.32 |
| 减：二、费用 | 19419372.51 |
| 1.管理人报酬 | 6633478.91 |
| 2.托管费 | 1105579.68 |
| 3.销售服务费 | 1451094.22 |
| 4.交易费用 | 10047892.57 |
| 5.利息支出 | 9792.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9792.03 |
| 6.其他费用 | 171535.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52539971.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52539971.29 |
| 一、收入： | 47472901.05 |
| 1.利息收入 | 243742.97 |
| 存款利息收入 | 70008.05 |
| 债券利息收入 | 166742.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42315406.97 |
| 股票投资收益 | 40286570.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27767.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2056603.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4659982.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253768.76 |
| 减：二、费用 | 7243916.33 |
| 1.管理人报酬 | 2367576.45 |
| 2.托管费 | 394596.04 |
| 3.销售服务费 | 602798.84 |
| 4.交易费用 | 3787707.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91237.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40228984.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40228984.72 |
| 一、收入： | 87501902.47 |
| 1.利息收入 | 425525.14 |
| 存款利息收入 | 133578.31 |
| 债券利息收入 | 291946.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80982959.31 |
| 股票投资收益 | 79145839.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16549.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -420700.0 |
| 股利收益 | 2274368.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4680797.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1412620.71 |
| 减：二、费用 | 12629156.11 |
| 1.管理人报酬 | 4439294.97 |
| 2.托管费 | 739882.53 |
| 3.销售服务费 | 997495.4 |
| 4.交易费用 | 6283617.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168865.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74872746.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74872746.36 |
| 一、收入： | 30534792.77 |
| 1.利息收入 | 136931.82 |
| 存款利息收入 | 36308.66 |
| 债券利息收入 | 100623.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22970838.18 |
| 股票投资收益 | 21691551.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13149.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1292436.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6785400.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641621.97 |
| 减：二、费用 | 3860447.76 |
| 1.管理人报酬 | 1212685.48 |
| 2.托管费 | 202114.25 |
| 3.销售服务费 | 209688.72 |
| 4.交易费用 | 2152523.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83435.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26674345.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26674345.01 |
| 一、收入： | 30152127.92 |
| 1.利息收入 | 681881.34 |
| 存款利息收入 | 265608.33 |
| 债券利息收入 | 152427.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23635593.36 |
| 股票投资收益 | 20357139.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15336.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3293790.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5234377.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600276.05 |
| 减：二、费用 | 8162057.22 |
| 1.管理人报酬 | 2744148.46 |
| 2.托管费 | 457358.05 |
| 3.销售服务费 | 448920.17 |
| 4.交易费用 | 4376168.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135462.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21990070.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21990070.7 |
| 一、收入： | 6503376.33 |
| 1.利息收入 | 448760.61 |
| 存款利息收入 | 184915.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5506816.11 |
| 股票投资收益 | 3862354.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1644461.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
547799.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2449709.34 |
| 1.管理人报酬 | 909504.37 |
| 2.托管费 | 151584.08 |
| 3.销售服务费 | 158298.01 |
| 4.交易费用 | 1195038.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35284.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4053666.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4053666.99 |
