| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道久航混合A | 1.0549 | 1.68% |
| 博道久航混合C | 1.0309 | 1.67% |
| 博道中证500增强A | 1.3896 | 1.66% |
| 博道中证500增强C | 1.3645 | 1.65% |
| 博道成长智航股票A | 0.7654 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3250.50 | -5059.23 | 155.64% | 151.94 | -4.67% | 1527.54 | -46.99% |
| 2023-06-30 | 6443.39 | 4148.73 | 64.39% | 93.54 | 1.45% | 1107.31 | 17.19% |
| 2022-12-31 | -30336.09 | -31150.39 | 102.68% | 174.31 | -0.57% | 1126.05 | -3.71% |
| 2022-06-30 | -11393.90 | -21190.16 | 185.98% | 110.98 | -0.97% | 723.84 | -6.35% |
| 2021-12-31 | 7195.93 | 7495.88 | 104.17% | -0.74 | -0.01% | 261.92 | 3.64% |
| 2021-06-30 | 4747.29 | 4028.66 | 84.86% | -2.78 | -0.06% | 205.66 | 4.33% |
| 2020-12-31 | 8750.19 | 7914.58 | 90.45% | -1.65 | -0.02% | 227.44 | 2.60% |
| 2020-06-30 | 3053.48 | 2169.16 | 71.04% | -1.31 | -0.04% | 129.24 | 4.23% |
| 2019-12-31 | 3015.21 | 2035.71 | 67.51% | -1.53 | -0.05% | 329.38 | 10.92% |
| 2019-06-30 | 650.34 | 386.24 | 59.39% | -- | -- | 164.45 | 25.29% |
