名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道沪深300指数增… | 1.2162 | 0.48% |
博道沪深300指数增… | 1.2423 | 0.48% |
博道叁佰智航C | 1.1405 | 0.48% |
博道叁佰智航A | 1.1667 | 0.48% |
博道成长智航股票A | 0.7471 | 0.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -3250.50 | -5059.23 | 155.64% | 151.94 | -4.67% | 1527.54 | -46.99% |
2023-06-30 | 6443.39 | 4148.73 | 64.39% | 93.54 | 1.45% | 1107.31 | 17.19% |
2022-12-31 | -30336.09 | -31150.39 | 102.68% | 174.31 | -0.57% | 1126.05 | -3.71% |
2022-06-30 | -11393.90 | -21190.16 | 185.98% | 110.98 | -0.97% | 723.84 | -6.35% |
2021-12-31 | 7195.93 | 7495.88 | 104.17% | -0.74 | -0.01% | 261.92 | 3.64% |
2021-06-30 | 4747.29 | 4028.66 | 84.86% | -2.78 | -0.06% | 205.66 | 4.33% |
2020-12-31 | 8750.19 | 7914.58 | 90.45% | -1.65 | -0.02% | 227.44 | 2.60% |
2020-06-30 | 3053.48 | 2169.16 | 71.04% | -1.31 | -0.04% | 129.24 | 4.23% |
2019-12-31 | 3015.21 | 2035.71 | 67.51% | -1.53 | -0.05% | 329.38 | 10.92% |
2019-06-30 | 650.34 | 386.24 | 59.39% | -- | -- | 164.45 | 25.29% |