名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道沪深300指数增… | 1.2162 | 0.48% |
博道沪深300指数增… | 1.2423 | 0.48% |
博道叁佰智航C | 1.1405 | 0.48% |
博道叁佰智航A | 1.1667 | 0.48% |
博道成长智航股票A | 0.7471 | 0.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2142.20 | 1609.74 | 75.14% | 268.29 | 12.52% | -- | -- | 243.09 | 11.35% |
2023-06-30 | 1162.79 | 873.15 | 75.09% | 145.52 | 12.52% | -- | -- | 132.52 | 11.40% |
2022-12-31 | 2329.59 | 1752.02 | 75.21% | 292.00 | 12.53% | -- | -- | 262.84 | 11.28% |
2022-06-30 | 1080.89 | 808.27 | 74.78% | 134.71 | 12.46% | -- | -- | 128.92 | 11.93% |
2021-12-31 | 1941.94 | 663.35 | 34.16% | 110.56 | 5.69% | 1004.79 | 51.74% | 145.11 | 7.47% |
2021-06-30 | 724.39 | 236.76 | 32.68% | 39.46 | 5.45% | 378.77 | 52.29% | 60.28 | 8.32% |
2020-12-31 | 1262.92 | 443.93 | 35.15% | 73.99 | 5.86% | 628.36 | 49.75% | 99.75 | 7.90% |
2020-06-30 | 386.04 | 121.27 | 31.41% | 20.21 | 5.24% | 215.25 | 55.76% | 20.97 | 5.43% |
2019-12-31 | 816.21 | 274.41 | 33.62% | 45.74 | 5.60% | 437.62 | 53.62% | 44.89 | 5.50% |
2019-06-30 | 244.97 | 90.95 | 37.13% | 15.16 | 6.19% | 119.50 | 48.78% | 15.83 | 6.46% |