名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8382 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.4693 | 2.35% |
工银财富货币A | 0.4045 | 2.11% |
工银如意货币B | 0.5543 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
兴全有机增长混合 | -0.75% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 100.04% | 1.2% | 478951.19 |
2023-12-31 | -- | 110.5% | 0.61% | 425945.27 |
2023-09-30 | -- | 118.47% | 3.45% | 219143.40 |
2023-06-30 | -- | 109.46% | 16.53% | 220883.66 |
2023-03-31 | -- | 97.66% | 3.42% | 159428.78 |
2022-12-31 | -- | 90.24% | 0.13% | 522784.02 |
2022-09-30 | -- | 95.72% | 2.03% | 459031.38 |
2022-06-30 | -- | 82.29% | 0.82% | 490180.79 |
2022-03-31 | -- | 91.03% | 2.31% | 490759.14 |
2021-12-31 | -- | 101.35% | 4.07% | 405724.70 |
2021-09-30 | -- | 96.06% | 0.06% | 546679.90 |
2021-06-30 | -- | 92.21% | 0.13% | 495198.14 |
2021-03-31 | -- | 96.65% | 0.06% | 421540.37 |
2020-12-31 | -- | 97.39% | 0.28% | 539081.76 |
2020-09-30 | -- | 100.4% | 0.38% | 424172.37 |
2020-06-30 | -- | 103.11% | 0.18% | 876946.94 |
2020-03-31 | -- | 97.93% | 0.05% | 894404.82 |
2019-12-31 | -- | 94.74% | 0.06% | 1011876.98 |
2019-09-30 | -- | 97.08% | 0.16% | 525005.61 |