名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8382 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.4693 | 2.35% |
工银财富货币A | 0.4045 | 2.11% |
工银如意货币B | 0.5543 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
兴全有机增长混合 | -0.75% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 8675.57 | -- | -- | 6429.16 | 74.11% | -- | -- |
2023-06-30 | 4358.70 | -- | -- | 2483.58 | 56.98% | -- | -- |
2022-12-31 | 13820.68 | -- | -- | 14830.35 | 107.31% | -- | -- |
2022-06-30 | 7557.75 | -- | -- | 7027.59 | 92.99% | -- | -- |
2021-12-31 | 16770.71 | -- | -- | -105.47 | -0.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 7205.06 | -- | -- | -890.62 | -12.36% | -- | -- |
2020-12-31 | 17254.39 | -- | -- | -4839.57 | -28.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 13502.96 | -- | -- | 1039.78 | 7.70% | -- | -- |
2019-12-31 | 12725.90 | -- | -- | 229.64 | 1.80% | -- | -- |