名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8382 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.4693 | 2.35% |
工银财富货币A | 0.4045 | 2.11% |
工银如意货币B | 0.5543 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
兴全有机增长混合 | -0.75% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银1-3年农发债指数A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 0.0022 |
2024 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 0.0023 |
2024 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 0.0022 |
2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 0.002 |
2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0.002 |
2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 0.002 |
2023 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.003 |
2023 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 0.002 |
2023 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 0.002 |
2023 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.002 |
2023 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 0.002 |
2023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.002 |
2023 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 0.002 |
2023 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 0.002 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 0.002 |
2022 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.003 |
2022 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.004 |
2022 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.004 |
2022 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 0.0035 |
2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.003 |
2022 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 0.003 |
2022 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 0.003 |
2022 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.0035 |
2022 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 0.0035 |
2021 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 0.002 |
2021 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.003 |
2021 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 0.003 |
2021 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 0.002 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.002 |
2021 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 0.002 |
2021 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 0.002 |
2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.002 |
2021 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 0.002 |
2020 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 0.0015 |
2020 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 0.0015 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.0025 |
2020 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 0.003 |
2020 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 0.003 |
2020 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 0.003 |
2020 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 0.003 |
2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.003 |
2019 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.0027 |
2019 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 0.0026 |
2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.0017 |
2019 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 0.0046 |
2019 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 0.0021 |
2019 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0.0016 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |