名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1158.44 | 257.77 | 22.25% | 85.92 | 7.42% | -- | -- | 41.26 | 3.56% |
2023-06-30 | 506.09 | 134.04 | 26.48% | 44.68 | 8.83% | -- | -- | 24.18 | 4.78% |
2022-12-31 | 993.29 | 319.07 | 32.12% | 106.36 | 10.71% | -- | -- | 68.77 | 6.92% |
2022-06-30 | 549.80 | 151.57 | 27.57% | 50.52 | 9.19% | -- | -- | 26.50 | 4.82% |
2021-12-31 | 819.66 | 385.98 | 47.09% | 128.66 | 15.70% | 9.27 | 1.13% | 34.09 | 4.16% |
2021-06-30 | 323.72 | 184.11 | 56.87% | 61.37 | 18.96% | 4.12 | 1.27% | 0.21 | 0.07% |
2020-12-31 | 1836.86 | 798.30 | 43.46% | 266.10 | 14.49% | 6.99 | 0.38% | 0.02 | 0.00% |
2020-06-30 | 1183.01 | 517.62 | 43.75% | 172.54 | 14.58% | 3.14 | 0.27% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 729.92 | 389.31 | 53.34% | 129.77 | 17.78% | 6.20 | 0.85% | 0.01 | 0.00% |