| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 90.97% | 0.11% | 117099.62 |
| 2024-03-31 | -- | 96.89% | 0.16% | 116301.44 |
| 2023-12-31 | -- | 97.57% | 0.3% | 115503.67 |
| 2023-09-30 | -- | 106.9% | 0.33% | 114682.25 |
| 2023-06-30 | -- | 95.59% | 0.52% | 114132.48 |
| 2023-03-31 | -- | 105.7% | 0.1% | 113088.21 |
| 2022-12-31 | -- | 105.63% | 0.06% | 112346.21 |
| 2022-09-30 | -- | 109.17% | 0.08% | 112619.93 |
| 2022-06-30 | -- | 116.24% | 0.03% | 111547.36 |
| 2022-03-31 | -- | 130.28% | 0.03% | 110436.58 |
| 2021-12-31 | -- | 109.71% | 0.07% | 109718.54 |
| 2021-09-30 | -- | 97.55% | 0.08% | 108710.22 |
| 2021-06-30 | -- | 113.83% | 0.18% | 107720.29 |
| 2021-03-31 | -- | 96.77% | 0.03% | 112077.83 |
| 2020-12-31 | -- | 102.01% | 0.0% | 111313.69 |
| 2020-09-30 | -- | 105.67% | 0.05% | 110164.09 |
| 2020-06-30 | -- | 96.51% | 5.14% | 115243.15 |
| 2020-03-31 | -- | 103.47% | 0.07% | 115771.38 |
| 2019-12-31 | -- | 110.49% | 0.06% | 114356.57 |
| 2019-09-30 | -- | 100.43% | 0.02% | 220233.42 |
| 2019-06-30 | -- | 95.36% | 0.49% | 20099.19 |
