| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 627.27 | 341.88 | 54.50% | 113.96 | 18.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 316.21 | 168.35 | 53.24% | 56.12 | 17.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 932.37 | 334.54 | 35.88% | 111.51 | 11.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 530.89 | 164.62 | 31.01% | 54.87 | 10.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 696.57 | 331.06 | 47.53% | 110.35 | 15.84% | 0.39 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 337.62 | 166.47 | 49.31% | 55.49 | 16.44% | 0.20 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 671.80 | 342.42 | 50.97% | 114.14 | 16.99% | 0.51 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 376.13 | 172.49 | 45.86% | 57.50 | 15.29% | 0.24 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 370.34 | 196.34 | 53.02% | 65.45 | 17.67% | 1.85 | 0.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 20.86 | 12.02 | 57.61% | 4.01 | 19.20% | 0.18 | 0.84% | -- | -- |
