睿远成长价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-459525370.6元 |
| 本期利润 |
-598556758.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301314214.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1515元 |
| 期末基金资产净值 |
2289754440.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-296301124.81元 |
| 本期利润 |
-174954349.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
742482349.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3613元 |
| 期末基金资产净值 |
2797503958.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-362533789.35元 |
| 本期利润 |
-1227873168.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
917863145.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4463元 |
| 期末基金资产净值 |
2974430684.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65818631.37元 |
| 本期利润 |
-604429556.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1503150024.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7557元 |
| 期末基金资产净值 |
3496535825.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349358989.97元 |
| 本期利润 |
89109702.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1465631389.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7912元 |
| 期末基金资产净值 |
3881401196.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308910905.81元 |
| 本期利润 |
178886381.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1419829620.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7691元 |
| 期末基金资产净值 |
3960753241.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
661964641.86元 |
| 本期利润 |
1061739002.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
934980159.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.584元 |
| 期末基金资产净值 |
3282338328.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179885050.29元 |
| 本期利润 |
518493528.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283321221.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2333元 |
| 期末基金资产净值 |
2011053369.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74556899.52元 |
| 本期利润 |
207188444.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77381599.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
1294347092.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-391123.92元 |
| 本期利润 |
-13561634.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13661930.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
924158815.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.46% |
