睿远成长价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2102.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19746857516.0 |
| 股票投资 |
18453372145.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1293485370.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
529974859.11 |
| 应收证券清算款 |
22312184.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6082295.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20854337331.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33694386.73 |
| 应付管理人报酬 |
20975439.52 |
| 应付托管费 |
2621929.96 |
| 应付销售服务费 |
770876.16 |
| 应付税费 |
39543.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196014.05 |
| 负债合计 |
58298190.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17755775191.8 |
| 所有者权益合计 |
20796039141.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20854337331.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106808318.69 |
| 结算备付金 |
2086.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24792439850.6 |
| 股票投资 |
23471335550.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1321104300.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
594273785.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2504464.11 |
| 应收申购款 |
9153227.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25505181732.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6929147.45 |
| 应付赎回款 |
31471112.14 |
| 应付管理人报酬 |
30801871.87 |
| 应付托管费 |
3080187.21 |
| 应付销售服务费 |
902700.56 |
| 应付税费 |
268.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3193850.65 |
| 负债合计 |
76379138.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18398606254.0 |
| 所有者权益合计 |
25428802594.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
25505181732.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11392484.49 |
| 结算备付金 |
2069.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27092181145.3 |
| 股票投资 |
25704878485.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1387302660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
369919850.96 |
| 应收证券清算款 |
24990473.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14997756.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27513483780.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91198665.44 |
| 应付管理人报酬 |
35460871.2 |
| 应付托管费 |
3546087.1 |
| 应付销售服务费 |
1023999.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199790.75 |
| 负债合计 |
131429413.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18679909603.7 |
| 所有者权益合计 |
27382054366.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
27513483780.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138604634.74 |
| 结算备付金 |
2053.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31392933359.9 |
| 股票投资 |
29854192516.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1538740843.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
910000000.0 |
| 应收证券清算款 |
140216348.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15780771.77 |
| 应收申购款 |
19573064.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32617110233.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86551281.53 |
| 应付管理人报酬 |
37337912.66 |
| 应付托管费 |
3733791.27 |
| 应付销售服务费 |
1072217.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120728.57 |
| 负债合计 |
128815931.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18267338720.3 |
| 所有者权益合计 |
32488294301.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
32617110233.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131228790.86 |
| 结算备付金 |
2036.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36029496419.3 |
| 股票投资 |
34295587356.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1733909063.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15580847.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36676308094.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54492271.02 |
| 应付管理人报酬 |
45876807.28 |
| 应付托管费 |
4587680.74 |
| 应付销售服务费 |
1300055.96 |
| 应付税费 |
164.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213455.8 |
| 负债合计 |
106473660.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17281221093.3 |
| 所有者权益合计 |
36569834433.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
36676308094.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335529752.51 |
| 结算备付金 |
2022.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35536915806.3 |
| 股票投资 |
33666510020.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1870405786.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1523800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31695897.55 |
| 应收股利 |
10502796.48 |
| 应收申购款 |
46983680.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37485429956.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
183416112.34 |
| 应付赎回款 |
284038608.79 |
| 应付管理人报酬 |
44334921.22 |
| 应付托管费 |
4433492.14 |
| 应付销售服务费 |
1268191.72 |
| 应付税费 |
627.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5210762.23 |
| 负债合计 |
522702716.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17089144194.2 |
| 所有者权益合计 |
36962727240.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
37485429956.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555426286.16 |
| 结算备付金 |
2007.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29189129182.2 |
| 股票投资 |
27659331162.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1529798019.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1220000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21602055.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79402751.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31065562283.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
397438375.07 |
| 应付赎回款 |
188488351.94 |
| 应付管理人报酬 |
35912354.28 |
| 应付托管费 |
3591235.45 |
| 应付销售服务费 |
1048820.92 |
| 应付税费 |
379.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316903.57 |
| 负债合计 |
626796420.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14752973399.0 |
| 所有者权益合计 |
30438765862.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
31065562283.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83409832.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16976555096.6 |
| 股票投资 |
16165392147.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
811162949.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
389600000.0 |
| 应收证券清算款 |
159999993.51 |
| 应收利息 |
10098267.26 |
| 应收股利 |
368294.79 |
| 应收申购款 |
119581620.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17739613104.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42869712.23 |
| 应付赎回款 |
66977444.42 |
| 应付管理人报酬 |
19591613.29 |
| 应付托管费 |
1959161.32 |
| 应付销售服务费 |
595010.99 |
| 应付税费 |
22.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569677.82 |
| 负债合计 |
132562642.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10585452649.6 |
| 所有者权益合计 |
17607050462.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17739613104.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28511865.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11509582295.2 |
| 股票投资 |
10916241463.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593340832.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
118509492.66 |
| 应收利息 |
12033495.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20645622.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11989282771.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37308626.58 |
| 应付管理人报酬 |
14660622.93 |
| 应付托管费 |
1466062.28 |
| 应付销售服务费 |
423678.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211398.58 |
| 负债合计 |
54070389.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9887539322.87 |
| 所有者权益合计 |
11935212382.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11989282771.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169265311.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5071322711.63 |
| 股票投资 |
4754166394.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317156316.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
673000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3535128.92 |
| 应收股利 |
3617748.54 |
| 应收申购款 |
24746837.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5945487738.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32591483.94 |
| 应付赎回款 |
19703604.16 |
| 应付管理人报酬 |
6897652.47 |
| 应付托管费 |
689765.25 |
| 应付销售服务费 |
291679.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99129.63 |
| 负债合计 |
60273315.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5966922234.45 |
| 所有者权益合计 |
5885214422.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5945487738.05 |
