| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 睿远均衡价值三年持有… | 1.1483 | 0.36% |
| 睿远均衡价值三年持有… | 1.133 | 0.36% |
| 睿远成长价值混合A | 1.0166 | 0.14% |
| 睿远稳进配置两年持有… | 0.982 | 0.14% |
| 睿远成长价值混合C | 0.9948 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -497178.78 | -427621.43 | 86.01% | 3372.14 | -0.68% | 50388.86 | -10.13% |
| 2023-06-30 | -132166.31 | -285505.67 | 216.02% | 1384.16 | -1.05% | 38759.69 | -29.33% |
| 2022-12-31 | -1094785.76 | -323898.23 | 29.59% | 5685.79 | -0.52% | 39501.35 | -3.61% |
| 2022-06-30 | -545562.15 | -63737.44 | 11.68% | 2602.05 | -0.48% | 28842.17 | -5.29% |
| 2021-12-31 | 167378.66 | 367051.91 | 219.29% | 3284.10 | 1.96% | 27815.05 | 16.62% |
| 2021-06-30 | 209425.20 | 302653.44 | 144.52% | 2171.07 | 1.04% | 18007.79 | 8.60% |
| 2020-12-31 | 988799.35 | 614636.63 | 62.16% | 984.84 | 0.10% | 11445.64 | 1.16% |
| 2020-06-30 | 477033.73 | 165271.82 | 34.65% | 21.43 | 0.00% | 9075.76 | 1.90% |
| 2019-12-31 | 196913.62 | 75348.37 | 38.26% | 198.35 | 0.10% | 5188.17 | 2.63% |
| 2019-06-30 | -4634.34 | -1705.91 | 36.81% | 190.42 | -4.11% | 3504.14 | -75.61% |
