| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 睿远稳益增强30天持… | 1.0382 | -0.08% |
| 睿远稳益增强30天持… | 1.0356 | -0.08% |
| 睿远成长价值混合C | 1.0678 | -0.21% |
| 睿远成长价值混合A | 1.0907 | -0.22% |
| 睿远稳进配置两年持有… | 0.9861 | -0.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 39790.85 | 34869.91 | 87.63% | 3791.49 | 9.53% | -- | -- | 1105.86 | 2.78% |
| 2023-06-30 | 22929.82 | 20297.89 | 88.52% | 2029.79 | 8.85% | -- | -- | 590.71 | 2.58% |
| 2022-12-31 | 49915.45 | 44207.22 | 88.56% | 4420.72 | 8.86% | -- | -- | 1265.31 | 2.53% |
| 2022-06-30 | 25142.35 | 22270.00 | 88.58% | 2227.00 | 8.86% | -- | -- | 634.55 | 2.52% |
| 2021-12-31 | 70341.53 | 51883.59 | 73.76% | 5188.36 | 7.38% | 11763.64 | 16.72% | 1483.73 | 2.11% |
| 2021-06-30 | 35512.66 | 24763.42 | 69.73% | 2476.34 | 6.97% | 7547.37 | 21.25% | 713.59 | 2.01% |
| 2020-12-31 | 40533.18 | 27403.96 | 67.61% | 2740.40 | 6.76% | 9543.66 | 23.55% | 827.07 | 2.04% |
| 2020-06-30 | 14673.38 | 9947.06 | 67.79% | 994.71 | 6.78% | 3424.86 | 23.34% | 297.67 | 2.03% |
| 2019-12-31 | 14252.24 | 9684.87 | 67.95% | 968.49 | 6.80% | 3261.35 | 22.88% | 319.86 | 2.24% |
| 2019-06-30 | 3319.58 | 2247.19 | 67.69% | 224.72 | 6.77% | 746.40 | 22.48% | 95.14 | 2.87% |
