| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 睿远稳益增强30天持… | 1.0382 | -0.08% |
| 睿远稳益增强30天持… | 1.0356 | -0.08% |
| 睿远成长价值混合C | 1.0678 | -0.21% |
| 睿远成长价值混合A | 1.0907 | -0.22% |
| 睿远稳进配置两年持有… | 0.9861 | -0.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4971787826.17 |
| 1.利息收入 | 15526407.78 |
| 存款利息收入 | 1083387.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3738604385.12 |
| 股票投资收益 | -4276214345.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33721405.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503888554.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1249406231.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696382.83 |
| 减：二、费用 | 397908495.78 |
| 1.管理人报酬 | 348699091.23 |
| 2.托管费 | 37914857.37 |
| 3.销售服务费 | 11058591.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5786.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5786.44 |
| 6.其他费用 | 221417.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5369696321.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5369696321.95 |
| 一、收入： | -1321663095.12 |
| 1.利息收入 | 7867628.91 |
| 存款利息收入 | 465277.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2453618140.96 |
| 股票投资收益 | -2855056673.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13841621.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387596910.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1123638289.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449127.05 |
| 减：二、费用 | 229298226.54 |
| 1.管理人报酬 | 202978907.56 |
| 2.托管费 | 20297890.74 |
| 3.销售服务费 | 5907125.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5786.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5786.44 |
| 6.其他费用 | 108442.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1550961321.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1550961321.66 |
| 一、收入： | -10947857554.0 |
| 1.利息收入 | 13047149.31 |
| 存款利息收入 | 1183133.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2787110917.75 |
| 股票投资收益 | -3238982294.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56857915.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395013461.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8175758796.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1965011.42 |
| 减：二、费用 | 499154537.02 |
| 1.管理人报酬 | 442072166.25 |
| 2.托管费 | 44207216.64 |
| 3.销售服务费 | 12653112.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1928.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1928.17 |
| 6.其他费用 | 219939.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11447012091.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11447012091.0 |
| 一、收入： | -5455621500.04 |
| 1.利息收入 | 5005659.08 |
| 存款利息收入 | 592921.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-322932188.18 |
| 股票投资收益 | -637374374.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26020468.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288421718.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5138754697.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059726.14 |
| 减：二、费用 | 251423489.08 |
| 1.管理人报酬 | 222700039.21 |
| 2.托管费 | 22270003.94 |
| 3.销售服务费 | 6345470.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107855.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5707044989.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5707044989.12 |
| 一、收入： | 1673786642.27 |
| 1.利息收入 | 67952772.96 |
| 存款利息收入 | 3305794.82 |
| 债券利息收入 | 44982157.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3981510693.41 |
| 股票投资收益 | 3670519128.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32841034.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278150530.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2389872591.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14195767.4 |
| 减：二、费用 | 703415304.44 |
| 1.管理人报酬 | 518835881.89 |
| 2.托管费 | 51883588.19 |
| 3.销售服务费 | 14837333.63 |
| 4.交易费用 | 117636424.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221693.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
970371337.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
970371337.83 |
| 一、收入： | 2094251950.98 |
| 1.利息收入 | 35926786.88 |
| 存款利息收入 | 2003907.53 |
| 债券利息收入 | 23314134.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3228323001.22 |
| 股票投资收益 | 3026534416.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21710656.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180077928.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1179392108.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9394271.48 |
| 减：二、费用 | 355126596.18 |
| 1.管理人报酬 | 247634218.09 |
| 2.托管费 | 24763421.8 |
| 3.销售服务费 | 7135859.63 |
| 4.交易费用 | 75473661.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119158.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1739125354.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1739125354.8 |
| 一、收入： | 9887993454.47 |
| 1.利息收入 | 37835526.57 |
| 存款利息收入 | 2711303.16 |
| 债券利息收入 | 21819653.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6270671051.14 |
| 股票投资收益 | 6146366284.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9848375.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114456391.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3566768767.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12718109.63 |
| 减：二、费用 | 405331811.68 |
| 1.管理人报酬 | 274039558.39 |
| 2.托管费 | 27403955.88 |
| 3.销售服务费 | 8270720.65 |
| 4.交易费用 | 95436607.44 |
| 5.利息支出 | 2681.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2681.17 |
| 6.其他费用 | 178199.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9482661642.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9482661642.79 |
| 一、收入： | 4770337302.64 |
| 1.利息收入 | 14642080.41 |
| 存款利息收入 | 1734387.8 |
| 债券利息收入 | 8075209.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1743690065.94 |
| 股票投资收益 | 1652718233.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214269.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90757562.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3006332066.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5673089.83 |
| 减：二、费用 | 146733793.52 |
| 1.管理人报酬 | 99470627.39 |
| 2.托管费 | 9947062.76 |
| 3.销售服务费 | 2976690.96 |
| 4.交易费用 | 34248611.7 |
| 5.利息支出 | 2681.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2681.17 |
| 6.其他费用 | 88116.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4623603509.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4623603509.12 |
| 一、收入： | 1969136201.56 |
| 1.利息收入 | 35223383.24 |
| 存款利息收入 | 8444976.7 |
| 债券利息收入 | 9509273.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
807348942.31 |
| 股票投资收益 | 753483717.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1983498.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51881726.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1123596834.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2967041.6 |
| 减：二、费用 | 142522426.17 |
| 1.管理人报酬 | 96848745.24 |
| 2.托管费 | 9684874.57 |
| 3.销售服务费 | 3198588.24 |
| 4.交易费用 | 32613545.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176672.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1826613775.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1826613775.39 |
| 一、收入： | -46343365.83 |
| 1.利息收入 | 15876721.71 |
| 存款利息收入 | 7511351.18 |
| 债券利息收入 | 1946813.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19886505.84 |
| 股票投资收益 | -17059094.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1904180.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35041419.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82145566.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38972.92 |
| 减：二、费用 | 33195755.86 |
| 1.管理人报酬 | 22471856.42 |
| 2.托管费 | 2247185.66 |
| 3.销售服务费 | 951373.74 |
| 4.交易费用 | 7464011.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61328.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79539121.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79539121.69 |
