名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
睿远均衡价值三年持有… | 1.1483 | 0.36% |
睿远均衡价值三年持有… | 1.133 | 0.36% |
睿远成长价值混合A | 1.0166 | 0.14% |
睿远稳进配置两年持有… | 0.982 | 0.14% |
睿远成长价值混合C | 0.9948 | 0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 39790.85 | 34869.91 | 87.63% | 3791.49 | 9.53% | -- | -- | 1105.86 | 2.78% |
2023-06-30 | 22929.82 | 20297.89 | 88.52% | 2029.79 | 8.85% | -- | -- | 590.71 | 2.58% |
2022-12-31 | 49915.45 | 44207.22 | 88.56% | 4420.72 | 8.86% | -- | -- | 1265.31 | 2.53% |
2022-06-30 | 25142.35 | 22270.00 | 88.58% | 2227.00 | 8.86% | -- | -- | 634.55 | 2.52% |
2021-12-31 | 70341.53 | 51883.59 | 73.76% | 5188.36 | 7.38% | 11763.64 | 16.72% | 1483.73 | 2.11% |
2021-06-30 | 35512.66 | 24763.42 | 69.73% | 2476.34 | 6.97% | 7547.37 | 21.25% | 713.59 | 2.01% |
2020-12-31 | 40533.18 | 27403.96 | 67.61% | 2740.40 | 6.76% | 9543.66 | 23.55% | 827.07 | 2.04% |
2020-06-30 | 14673.38 | 9947.06 | 67.79% | 994.71 | 6.78% | 3424.86 | 23.34% | 297.67 | 2.03% |
2019-12-31 | 14252.24 | 9684.87 | 67.95% | 968.49 | 6.80% | 3261.35 | 22.88% | 319.86 | 2.24% |
2019-06-30 | 3319.58 | 2247.19 | 67.69% | 224.72 | 6.77% | 746.40 | 22.48% | 95.14 | 2.87% |