| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 睿远稳益增强30天持… | 1.0369 | -0.01% |
| 睿远稳益增强30天持… | 1.0344 | -0.02% |
| 睿远稳进配置两年持有… | 0.9949 | -0.12% |
| 睿远稳进配置两年持有… | 0.9873 | -0.12% |
| 睿远均衡价值三年持有… | 1.1726 | -0.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.33% | -0.98% | -4.07% | -0.58% | -5.36% | -20.60% | -38.09% | -47.53% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
2134|4125 | 2825|4310 | 2343|4319 | 1197|4271 | 2140|4125 | 2324|3802 | 2447|3088 | 1570|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0994 | 1.0994 | -1.10% | |
| 2024-07-01 | 1.1116 | 1.1116 | 0.57% | |
| 2024-06-30 | 1.1053 | 1.1053 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1054 | 1.1054 | -0.30% | |
| 2024-06-27 | 1.1087 | 1.1087 | -1.07% |
截至2024-03-31 睿远成长价值混合A期末总份额为154.15亿份，相比减少3.52亿份 (本季申购数为2.97亿份，赎回数为6.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 2656.00 | 161101.56 | 8.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 794.00 | 151047.82 | 8.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 3838.00 | 112879.18 | 6.00% |
| 00700 | 腾讯控股 | 408.00 | 112411.35 | 5.98% |
| 600438 | 通威股份 | 4210.00 | 104711.74 | 5.57% |
| 600256 | 广汇能源 | 12420.00 | 92411.29 | 4.91% |
| 300751 | 迈为股份 | 713.00 | 75499.67 | 4.01% |
| 600309 | 万华化学 | 724.00 | 60021.72 | 3.19% |
| 300298 | 三诺生物 | 2795.00 | 58593.23 | 3.11% |
| 002271 | 东方雨虹 | 3503.00 | 55421.76 | 2.95% |
