名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.7861 | 2.68% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.7889 | 2.67% |
华泰紫金先进制造混合… | 0.8061 | 0.54% |
华泰紫金先进制造混合… | 0.799 | 0.53% |
华泰紫金创新成长混合… | 0.8292 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4461 | 1.68% |
华泰紫金货币增利B | 0.4301 | 1.59% |
华泰紫金货币增利C | 0.4301 | 1.59% |
华泰紫金货币增利A | 0.4302 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 31372537.64 |
1.利息收入 | 402449.47 |
存款利息收入 | 365145.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28927294.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28927294.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1369250.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
673543.28 |
减:二、费用 | 8171650.61 |
1.管理人报酬 | 3141075.31 |
2.托管费 | 931268.49 |
3.销售服务费 | 72519.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4061038.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4061038.66 |
6.其他费用 | -84366.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23200887.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23200887.03 |
一、收入: | 18158741.18 |
1.利息收入 | 94762.28 |
存款利息收入 | 81373.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16190136.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16190136.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1386927.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
486914.55 |
减:二、费用 | 4192884.34 |
1.管理人报酬 | 2295269.54 |
2.托管费 | 497676.51 |
3.销售服务费 | 36672.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1993655.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1993655.31 |
6.其他费用 | -657085.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13965856.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13965856.84 |
一、收入: | 56135644.51 |
1.利息收入 | 734095.62 |
存款利息收入 | 285573.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36717303.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37075282.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -357979.1 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15970011.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2714234.27 |
减:二、费用 | 10209362.16 |
1.管理人报酬 | 5746829.01 |
2.托管费 | 1576075.71 |
3.销售服务费 | 184931.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3358887.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3358887.66 |
6.其他费用 | -739990.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45926282.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45926282.35 |
一、收入: | 35095488.16 |
1.利息收入 | 396986.35 |
存款利息收入 | 96739.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17915239.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18273218.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -357979.1 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16352130.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
431132.1 |
减:二、费用 | 3334929.94 |
1.管理人报酬 | 2149256.34 |
2.托管费 | 486993.44 |
3.销售服务费 | 106739.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1114623.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1114623.35 |
6.其他费用 | -558142.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31760558.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31760558.22 |
一、收入: | 65165330.49 |
1.利息收入 | 53689128.24 |
存款利息收入 | 181520.05 |
债券利息收入 | 52507086.31 |
资产支持证券利息收入 | 730779.25 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30847239.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18431681.46 |
资产支持证券投资收益 | -12415557.71 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42303880.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19560.59 |
减:二、费用 | 7389761.26 |
1.管理人报酬 | 1199615.06 |
2.托管费 | 1195065.41 |
3.销售服务费 | 374438.5 |
4.交易费用 | 61272.75 |
5.利息支出 | 1834325.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1834325.31 |
6.其他费用 | 2638696.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57775569.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57775569.23 |
一、收入: | 23694496.81 |
1.利息收入 | 30298611.0 |
存款利息收入 | 62329.48 |
债券利息收入 | 29339798.17 |
资产支持证券利息收入 | 698363.49 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21615823.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20282795.47 |
资产支持证券投资收益 | -1333028.19 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14993400.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18308.82 |
减:二、费用 | 3261277.55 |
1.管理人报酬 | 276420.13 |
2.托管费 | 621223.3 |
3.销售服务费 | 219777.71 |
4.交易费用 | 28962.34 |
5.利息支出 | 361824.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 361824.62 |
6.其他费用 | 1706923.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20433219.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20433219.26 |
一、收入: | 199715893.22 |
1.利息收入 | 475343768.79 |
存款利息收入 | 1490997.11 |
债券利息收入 | 441836788.66 |
资产支持证券利息收入 | 29894081.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-200557308.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -192241589.86 |
资产支持证券投资收益 | -3639947.94 |
衍生工具收益 | -4675770.39 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-78609293.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3538725.81 |
减:二、费用 | 75940586.14 |
1.管理人报酬 | 29971885.27 |
2.托管费 | 9784784.39 |
3.销售服务费 | 23020302.37 |
4.交易费用 | 415831.88 |
5.利息支出 | 12258688.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12258688.92 |
6.其他费用 | -287909.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123775307.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123775307.08 |
一、收入: | 307369739.93 |
1.利息收入 | 341133167.58 |
存款利息收入 | 1093739.28 |
债券利息收入 | 323568091.99 |
资产支持证券利息收入 | 15988284.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11620816.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9243860.53 |
资产支持证券投资收益 | -682785.22 |
衍生工具收益 | -1694170.39 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25257947.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3115336.31 |
减:二、费用 | 59817924.59 |
1.管理人报酬 | 16103977.23 |
2.托管费 | 7329060.0 |
3.销售服务费 | 18982736.88 |
4.交易费用 | 298541.18 |
5.利息支出 | 10501417.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10501417.11 |
6.其他费用 | 6048772.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
247551815.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
247551815.34 |
一、收入: | 81587607.42 |
1.利息收入 | 65177391.12 |
存款利息收入 | 550663.79 |
债券利息收入 | 59209766.89 |
资产支持证券利息收入 | 4506653.54 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4003381.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2899525.34 |
资产支持证券投资收益 | -1103855.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19770123.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
643474.01 |
减:二、费用 | 11029111.21 |
1.管理人报酬 | 1036612.66 |
2.托管费 | 1255811.44 |
3.销售服务费 | 2584739.68 |
4.交易费用 | 66913.5 |
5.利息支出 | 3081071.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3081071.7 |
6.其他费用 | 2894898.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70558496.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70558496.21 |