华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)收益分配_基金档案

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3385	3.58%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3423	3.57%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.3450	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0668	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0713	3.49%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.3365	3.48%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.5754	3.41%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.5675	3.41%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0482	3.25%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.0513	3.24%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华泰紫金恒生互联网科…	0.7861	2.68%
华泰紫金恒生互联网科…	0.7889	2.67%
华泰紫金先进制造混合…	0.8061	0.54%
华泰紫金先进制造混合…	0.799	0.53%
华泰紫金创新成长混合…	0.8292	0.48%
名称	万份收益	7日年化
华泰紫金货币增强A1	1.3307	1.75%
华泰紫金天天金货币E…	0.4461	1.68%
华泰紫金货币增利B	0.4301	1.59%
华泰紫金货币增利C	0.4301	1.59%
华泰紫金货币增利A	0.4302	1.59%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.89%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.80%
兴全有机增长混合	-0.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4504

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

华泰紫金丰泰纯债债券发起C收益分配

（单位：元）

一、收入：	31372537.64
1.利息收入	402449.47
存款利息收入	365145.64
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	28927294.39
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	28927294.39
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1369250.5
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	673543.28
减：二、费用	8171650.61
1.管理人报酬	3141075.31
2.托管费	931268.49
3.销售服务费	72519.39
4.交易费用	--
5.利息支出	4061038.66
其中：卖出回购金融资产支出	4061038.66
6.其他费用	-84366.97
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	23200887.03
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	23200887.03
一、收入：	18158741.18
1.利息收入	94762.28
存款利息收入	81373.95
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	16190136.85
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	16190136.85
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1386927.5
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	486914.55
减：二、费用	4192884.34
1.管理人报酬	2295269.54
2.托管费	497676.51
3.销售服务费	36672.62
4.交易费用	--
5.利息支出	1993655.31
其中：卖出回购金融资产支出	1993655.31
6.其他费用	-657085.64
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	13965856.84
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	13965856.84
一、收入：	56135644.51
1.利息收入	734095.62
存款利息收入	285573.77
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	36717303.6
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	37075282.7
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-357979.1
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	15970011.02
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2714234.27
减：二、费用	10209362.16
1.管理人报酬	5746829.01
2.托管费	1576075.71
3.销售服务费	184931.11
4.交易费用	--
5.利息支出	3358887.66
其中：卖出回购金融资产支出	3358887.66
6.其他费用	-739990.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	45926282.35
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	45926282.35
一、收入：	35095488.16
1.利息收入	396986.35
存款利息收入	96739.87
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	17915239.36
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	18273218.46
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-357979.1
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	16352130.35
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	431132.1
减：二、费用	3334929.94
1.管理人报酬	2149256.34
2.托管费	486993.44
3.销售服务费	106739.95
4.交易费用	--
5.利息支出	1114623.35
其中：卖出回购金融资产支出	1114623.35
6.其他费用	-558142.69
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	31760558.22
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	31760558.22
一、收入：	65165330.49
1.利息收入	53689128.24
存款利息收入	181520.05
债券利息收入	52507086.31
资产支持证券利息收入	730779.25
2.投资收益（损失以'-'填列）	-30847239.17
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-18431681.46
资产支持证券投资收益	-12415557.71
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	42303880.83
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	19560.59
减：二、费用	7389761.26
1.管理人报酬	1199615.06
2.托管费	1195065.41
3.销售服务费	374438.5
4.交易费用	61272.75
5.利息支出	1834325.31
其中：卖出回购金融资产支出	1834325.31
6.其他费用	2638696.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	57775569.23
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	57775569.23
一、收入：	23694496.81
1.利息收入	30298611.0
存款利息收入	62329.48
债券利息收入	29339798.17
资产支持证券利息收入	698363.49
2.投资收益（损失以'-'填列）	-21615823.66
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-20282795.47
资产支持证券投资收益	-1333028.19
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	14993400.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	18308.82
减：二、费用	3261277.55
1.管理人报酬	276420.13
2.托管费	621223.3
3.销售服务费	219777.71
4.交易费用	28962.34
5.利息支出	361824.62
其中：卖出回购金融资产支出	361824.62
6.其他费用	1706923.1
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20433219.26
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20433219.26
一、收入：	199715893.22
1.利息收入	475343768.79
存款利息收入	1490997.11
债券利息收入	441836788.66
资产支持证券利息收入	29894081.8
2.投资收益（损失以'-'填列）	-200557308.19
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-192241589.86
资产支持证券投资收益	-3639947.94
衍生工具收益	-4675770.39
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-78609293.19
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3538725.81
减：二、费用	75940586.14
1.管理人报酬	29971885.27
2.托管费	9784784.39
3.销售服务费	23020302.37
4.交易费用	415831.88
5.利息支出	12258688.92
其中：卖出回购金融资产支出	12258688.92
6.其他费用	-287909.77
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	123775307.08
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	123775307.08
一、收入：	307369739.93
1.利息收入	341133167.58
存款利息收入	1093739.28
债券利息收入	323568091.99
资产支持证券利息收入	15988284.34
2.投资收益（损失以'-'填列）	-11620816.14
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-9243860.53
资产支持证券投资收益	-682785.22
衍生工具收益	-1694170.39
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-25257947.82
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3115336.31
减：二、费用	59817924.59
1.管理人报酬	16103977.23
2.托管费	7329060.0
3.销售服务费	18982736.88
4.交易费用	298541.18
5.利息支出	10501417.11
其中：卖出回购金融资产支出	10501417.11
6.其他费用	6048772.29
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	247551815.34
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	247551815.34
一、收入：	81587607.42
1.利息收入	65177391.12
存款利息收入	550663.79
债券利息收入	59209766.89
资产支持证券利息收入	4506653.54
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4003381.21
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-2899525.34
资产支持证券投资收益	-1103855.87
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	19770123.5
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	643474.01
减：二、费用	11029111.21
1.管理人报酬	1036612.66
2.托管费	1255811.44
3.销售服务费	2584739.68
4.交易费用	66913.5
5.利息支出	3081071.7
其中：卖出回购金融资产支出	3081071.7
6.其他费用	2894898.1
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	70558496.21
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	70558496.21