名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 18272908.17 |
1.利息收入 | 45807.05 |
存款利息收入 | 16966.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20156203.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20156203.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1943399.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14296.21 |
减:二、费用 | 5243690.11 |
1.管理人报酬 | 2056892.57 |
2.托管费 | 685630.95 |
3.销售服务费 | 1850.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2317914.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2317914.66 |
6.其他费用 | 181391.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13029218.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13029218.06 |
一、收入: | 14814947.97 |
1.利息收入 | 25991.62 |
存款利息收入 | 13224.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12464052.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12464052.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2319248.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5654.82 |
减:二、费用 | 4010664.26 |
1.管理人报酬 | 1606298.56 |
2.托管费 | 535432.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1769005.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1769005.86 |
6.其他费用 | 99926.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10804283.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10804283.71 |
一、收入: | 8983066.12 |
1.利息收入 | 89621.64 |
存款利息收入 | 10092.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9212470.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9212470.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-345570.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26544.14 |
减:二、费用 | 1514682.97 |
1.管理人报酬 | 587367.74 |
2.托管费 | 195789.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 530326.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 530326.03 |
6.其他费用 | 201200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7468383.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7468383.15 |
一、收入: | 4600352.3 |
1.利息收入 | 75436.69 |
存款利息收入 | 2886.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6769497.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6769497.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2271123.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26542.16 |
减:二、费用 | 995668.33 |
1.管理人报酬 | 369642.54 |
2.托管费 | 123214.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 394951.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 394951.51 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3604683.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3604683.97 |
一、收入: | 19096650.92 |
1.利息收入 | 17196520.92 |
存款利息收入 | 5972.69 |
债券利息收入 | 16812406.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4241145.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4241145.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6141275.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2830022.17 |
1.管理人报酬 | 1593730.64 |
2.托管费 | 531243.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21625.0 |
5.利息支出 | 466222.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 466222.95 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16266628.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16266628.75 |
一、收入: | 10117319.83 |
1.利息收入 | 9717909.83 |
存款利息收入 | 3533.84 |
债券利息收入 | 9366350.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4216595.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4216595.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4616005.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1452043.43 |
1.管理人报酬 | 900053.84 |
2.托管费 | 300017.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12775.0 |
5.利息支出 | 131336.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 131336.47 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8665276.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8665276.4 |
一、收入: | 31809629.98 |
1.利息收入 | 30176814.83 |
存款利息收入 | 241077.79 |
债券利息收入 | 29438656.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7574148.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7574148.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5941340.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.15 |
减:二、费用 | 4794696.43 |
1.管理人报酬 | 2376415.71 |
2.托管费 | 792138.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27892.18 |
5.利息支出 | 1382649.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1382649.96 |
6.其他费用 | 215600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27014933.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27014933.55 |
一、收入: | 26616840.66 |
1.利息收入 | 20236795.51 |
存款利息收入 | 233162.95 |
债券利息收入 | 19876816.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8593128.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8593128.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2213090.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.15 |
减:二、费用 | 3499536.83 |
1.管理人报酬 | 1551003.48 |
2.托管费 | 517001.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16617.18 |
5.利息支出 | 1313379.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1313379.65 |
6.其他费用 | 101535.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23117303.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23117303.83 |
一、收入: | 4575118.63 |
1.利息收入 | 2476489.13 |
存款利息收入 | 783971.8 |
债券利息收入 | 1471749.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13849.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13849.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2084780.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 496872.99 |
1.管理人报酬 | 216269.3 |
2.托管费 | 72089.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9295.75 |
5.利息支出 | 78818.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78818.15 |
6.其他费用 | 120400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4078245.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4078245.64 |