名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5586 | 1.73% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5631 | 1.73% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7799 | 0.93% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7763 | 0.92% |
永赢上证科创板100… | 0.9701 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.432 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.4215 | 1.57% |
永赢货币E | 0.3908 | 1.48% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27561372.18 |
1.利息收入 | 106204.65 |
存款利息收入 | 106204.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31995547.79 |
股票投资收益 | -33529937.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2949.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1531440.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4301703.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26267.7 |
减:二、费用 | 3315416.21 |
1.管理人报酬 | 2622112.6 |
2.托管费 | 437018.71 |
3.销售服务费 | 78282.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178001.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30876788.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30876788.39 |
一、收入: | 23441244.86 |
1.利息收入 | 56862.55 |
存款利息收入 | 56862.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3348798.41 |
股票投资收益 | 2031804.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2949.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1314044.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20017617.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17966.59 |
减:二、费用 | 1942602.0 |
1.管理人报酬 | 1547611.82 |
2.托管费 | 257935.25 |
3.销售服务费 | 43709.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93344.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21498642.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21498642.86 |
一、收入: | -87837207.63 |
1.利息收入 | 144399.16 |
存款利息收入 | 144399.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79878897.2 |
股票投资收益 | -80886625.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4783.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1002944.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8137215.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34506.05 |
减:二、费用 | 4280681.48 |
1.管理人报酬 | 3447312.73 |
2.托管费 | 574552.19 |
3.销售服务费 | 71008.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187807.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92117889.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-92117889.11 |
一、收入: | -31490279.6 |
1.利息收入 | 82718.99 |
存款利息收入 | 82718.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49992421.07 |
股票投资收益 | -50837345.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 844924.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18396935.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22486.98 |
减:二、费用 | 2116118.43 |
1.管理人报酬 | 1712788.89 |
2.托管费 | 285464.83 |
3.销售服务费 | 24697.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93167.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33606398.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33606398.03 |
一、收入: | -29950328.54 |
1.利息收入 | 196801.01 |
存款利息收入 | 196801.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37508246.44 |
股票投资收益 | 28869434.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8638811.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68661912.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1006536.75 |
减:二、费用 | 9199746.84 |
1.管理人报酬 | 6052443.8 |
2.托管费 | 1008740.63 |
3.销售服务费 | 66924.07 |
4.交易费用 | 1852364.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219273.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39150075.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39150075.38 |
一、收入: | -1904654.6 |
1.利息收入 | 117114.49 |
存款利息收入 | 117114.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58628418.41 |
股票投资收益 | 52142436.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6485981.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61306082.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
655895.26 |
减:二、费用 | 5011197.8 |
1.管理人报酬 | 3559285.77 |
2.托管费 | 593214.32 |
3.销售服务费 | 38228.18 |
4.交易费用 | 705407.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115062.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6915852.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6915852.4 |
一、收入: | 309888049.86 |
1.利息收入 | 1564304.99 |
存款利息收入 | 1564304.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
527401084.15 |
股票投资收益 | 505841813.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21559271.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-228928216.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9850877.06 |
减:二、费用 | 33162996.64 |
1.管理人报酬 | 20328802.89 |
2.托管费 | 3388133.82 |
3.销售服务费 | 66703.15 |
4.交易费用 | 9148790.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230565.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
276725053.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
276725053.22 |
一、收入: | -53612049.66 |
1.利息收入 | 1398911.6 |
存款利息收入 | 1398911.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181133039.72 |
股票投资收益 | 169873977.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11259062.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-243151228.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7007227.5 |
减:二、费用 | 23918749.77 |
1.管理人报酬 | 15020842.36 |
2.托管费 | 2503473.76 |
3.销售服务费 | 31553.6 |
4.交易费用 | 6236702.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126177.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77530799.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77530799.43 |