永赢高端制造A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28525102.31元 |
| 本期利润 |
-24328973.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28823943.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.189元 |
| 期末基金资产净值 |
123720578.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1212915.16元 |
| 本期利润 |
16969875.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11717492.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
169619036.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72260228.54元 |
| 本期利润 |
-78001535.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4982453.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
158545997.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46841371.73元 |
| 本期利润 |
-31408492.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42901107.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2527元 |
| 期末基金资产净值 |
212686377.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27439162.11元 |
| 本期利润 |
-36107447.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77808073.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.419元 |
| 期末基金资产净值 |
263521598.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50071507.17元 |
| 本期利润 |
-6062775.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135125853.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5482元 |
| 期末基金资产净值 |
381609994.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
490336287.55元 |
| 本期利润 |
271378530.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201052164.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5902元 |
| 期末基金资产净值 |
541724281.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162816433.55元 |
| 本期利润 |
-76274832.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132945835.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
1346996330.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.95% |
