名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 331.54 | 262.21 | 79.09% | 43.70 | 13.18% | -- | -- | 7.83 | 2.36% |
2023-06-30 | 194.26 | 154.76 | 79.67% | 25.79 | 13.28% | -- | -- | 4.37 | 2.25% |
2022-12-31 | 428.07 | 344.73 | 80.53% | 57.46 | 13.42% | -- | -- | 7.10 | 1.66% |
2022-06-30 | 211.61 | 171.28 | 80.94% | 28.55 | 13.49% | -- | -- | 2.47 | 1.17% |
2021-12-31 | 919.97 | 605.24 | 65.79% | 100.87 | 10.96% | 185.24 | 20.13% | 6.69 | 0.73% |
2021-06-30 | 501.12 | 355.93 | 71.03% | 59.32 | 11.84% | 70.54 | 14.08% | 3.82 | 0.76% |
2020-12-31 | 3316.30 | 2032.88 | 61.30% | 338.81 | 10.22% | 914.88 | 27.59% | 6.67 | 0.20% |
2020-06-30 | 2391.87 | 1502.08 | 62.80% | 250.35 | 10.47% | 623.67 | 26.07% | 3.16 | 0.13% |