名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.06% | -1.37% | -4.82% | -7.77% | 1.43% | -2.92% | -6.20% | -25.91% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
484|4158 | 2346|4492 | 2865|4457 | 1123|4360 | 542|4236 | 375|3900 | 131|3220 | 313|2147 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8226 | 0.8226 | -0.15% | |
2024-08-22 | 0.8238 | 0.8238 | -0.59% | |
2024-08-21 | 0.8287 | 0.8287 | -0.38% | |
2024-08-20 | 0.8319 | 0.8319 | -0.83% | |
2024-08-19 | 0.8389 | 0.8389 | 0.59% |
截至2024-06-30 国投瑞银港股通价值发现混合A期末总份额为21.46亿份,相比减少1.81亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为2.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 361.00 | 25420.19 | 9.88% |
00728 | 中国电信 | 5964.00 | 25202.20 | 9.80% |
00700 | 腾讯控股 | 73.00 | 24813.05 | 9.65% |
03968 | 招商银行 | 608.00 | 19675.50 | 7.65% |
01093 | 石药集团 | 2647.00 | 15027.72 | 5.84% |
00762 | 中国联通 | 2163.00 | 14154.49 | 5.50% |
00883 | 中国海洋石油 | 479.00 | 9811.09 | 3.81% |
03606 | 福耀玻璃 | 187.00 | 7756.49 | 3.02% |
00857 | 中国石油股份 | 1044.00 | 7527.42 | 2.93% |
00270 | 粤海投资 | 1454.00 | 6065.39 | 2.36% |