名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 91.24% | -- | 8.27% | 3.62 |
2024-03-31 | 91.82% | -- | 8.2% | 3.56 |
2023-12-31 | 91.34% | -- | 8.84% | 3.58 |
2023-09-30 | 90.9% | -- | 8.87% | 3.60 |
2023-06-30 | 90.38% | -- | 8.33% | 3.79 |
2023-03-31 | 92.4% | -- | 7.71% | 3.64 |
2022-12-31 | 92.16% | -- | 8.07% | 3.51 |
2022-09-30 | 90.37% | -- | 9.19% | 3.36 |
2022-06-30 | 90.23% | -- | 7.88% | 3.65 |
2022-03-31 | 93.78% | -- | 6.45% | 3.57 |
2021-12-31 | 93.2% | -- | 6.93% | 3.90 |
2021-09-30 | 92.38% | -- | 7.37% | 982.20 |
2021-06-30 | 93.65% | -- | 5.34% | 5.30 |
2021-03-31 | 93.65% | -- | 6.57% | 8.26 |
2020-12-31 | 92.96% | -- | 7.19% | 12.68 |
2020-09-30 | 93.13% | -- | 7.03% | 19.07 |
2020-06-30 | 92.47% | -- | 6.1% | 21.81 |
2020-03-31 | 91.18% | -- | 9.02% | 23.02 |
2019-12-31 | 92.1% | -- | 8.14% | 33.62 |
2019-09-30 | 33.48% | -- | 66.69% | 112.75 |