| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
| 太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
| 太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
| 太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
| 太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.82% | 0.48% | -0.15% | -2.32% | 7.43% | 15.12% | 15.31% | 13.67% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
158|2609 | 241|3072 | 302|3040 | 241|2899 | 84|2690 | 45|2370 | 80|1948 | 66|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1391 | 1.1391 | 0.06% | |
| 2024-08-22 | 1.1384 | 1.1384 | 0.46% | |
| 2024-08-21 | 1.1332 | 1.1332 | -0.40% | |
| 2024-08-20 | 1.1377 | 1.1377 | -0.39% | |
| 2024-08-19 | 1.1421 | 1.1421 | 0.74% |
截至2024-06-30 太平MSCI香港价值增强A期末总份额为1.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 27.00 | 1944.55 | 16.81% |
| 00939 | 建设银行 | 269.00 | 1419.23 | 12.27% |
| 01398 | 工商银行 | 159.00 | 675.03 | 5.83% |
| 03988 | 中国银行 | 192.00 | 674.65 | 5.83% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24.00 | 492.70 | 4.26% |
| 00762 | 中国联通 | 56.00 | 367.77 | 3.18% |
| 00728 | 中国电信 | 83.00 | 353.27 | 3.05% |
| 02238 | 广汽集团 | 139.00 | 352.16 | 3.04% |
| 00992 | 联想集团 | 26.00 | 262.51 | 2.27% |
| 02333 | 长城汽车 | 23.00 | 256.04 | 2.21% |
