农银汇理可转债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
980586.74 |
| 结算备付金 |
4949.79 |
| 存出保证金 |
2376.21 |
| 交易性金融资产 |
8785787.23 |
| 股票投资 |
421680.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8364107.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94554.57 |
| 应收利息 |
36073.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33207.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9937535.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312942.07 |
| 应付管理人报酬 |
5823.83 |
| 应付托管费 |
1091.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41088.76 |
| 负债合计 |
361279.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7631199.13 |
| 所有者权益合计 |
9576255.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
9937535.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431775.82 |
| 结算备付金 |
93980.1 |
| 存出保证金 |
5818.63 |
| 交易性金融资产 |
16700544.27 |
| 股票投资 |
1310640.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15389904.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73254.15 |
| 应收利息 |
41804.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38843.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17386021.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258763.53 |
| 应付管理人报酬 |
11740.15 |
| 应付托管费 |
2201.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24949.14 |
| 负债合计 |
302665.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14987154.45 |
| 所有者权益合计 |
17083355.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
17386021.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
587854.37 |
| 结算备付金 |
575352.14 |
| 存出保证金 |
9273.79 |
| 交易性金融资产 |
21982899.23 |
| 股票投资 |
1844350.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20138549.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499830.41 |
| 应收利息 |
83710.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43764.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23782685.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
117928.76 |
| 应付赎回款 |
1926650.29 |
| 应付管理人报酬 |
24196.1 |
| 应付托管费 |
4536.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
174.05 |
| 应付利息 |
-84.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110004.91 |
| 负债合计 |
3710698.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18486722.69 |
| 所有者权益合计 |
20071987.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
23782685.49 |
