| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2199075.2 |
| 1.利息收入 | 110640.69 |
| 存款利息收入 | 11838.76 |
| 债券利息收入 | 98801.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2890968.33 |
| 股票投资收益 | 849702.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2025889.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15376.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-826927.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24393.85 |
| 减：二、费用 | 229872.71 |
| 1.管理人报酬 | 113191.07 |
| 2.托管费 | 21223.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23380.47 |
| 5.利息支出 | 8704.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8704.15 |
| 6.其他费用 | 63289.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1969202.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1969202.49 |
| 一、收入： | 732589.02 |
| 1.利息收入 | 88584.61 |
| 存款利息收入 | 10419.52 |
| 债券利息收入 | 78165.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1703494.78 |
| 股票投资收益 | 592457.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1098602.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12435.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1080212.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20721.75 |
| 减：二、费用 | 163223.38 |
| 1.管理人报酬 | 85378.48 |
| 2.托管费 | 16008.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17351.33 |
| 5.利息支出 | 8693.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8693.14 |
| 6.其他费用 | 35729.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
569365.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
569365.64 |
| 一、收入： | 4109066.56 |
| 1.利息收入 | 1166958.62 |
| 存款利息收入 | 765424.04 |
| 债券利息收入 | 381015.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1985610.47 |
| 股票投资收益 | 413699.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1558473.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13438.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
955198.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1298.64 |
| 减：二、费用 | 690570.89 |
| 1.管理人报酬 | 403941.01 |
| 2.托管费 | 75738.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62517.93 |
| 5.利息支出 | 27639.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27639.25 |
| 6.其他费用 | 120628.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3418495.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3418495.67 |
