名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.487 | 1.84% |
农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.46% | -- | 0.93% | -1.24% | 8.26% | 21.69% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
同类排名[债券型] |
62|2061 | -- | 499|2538 | 2302|2440 | 109|2245 | 56|1947 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
-- |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-11-06 | 1.2537 | 1.2537 | -- | |
2020-10-26 | 1.2549 | 1.2549 | -0.52% | |
2020-10-23 | 1.2615 | 1.2615 | -0.10% | |
2020-10-22 | 1.2628 | 1.2628 | 0.13% | |
2020-10-21 | 1.2612 | 1.2612 | 0.21% |
截至2020-09-30 农银汇理可转债债券期末总份额为0.08亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002624 | 完美世界 | 0.00 | 24.98 | 2.43% |
300123 | 亚光科技 | 1.00 | 15.42 | 1.50% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 15.02 | 1.46% |
601111 | 中国国航 | 1.00 | 7.09 | 0.69% |
600029 | 南方航空 | 1.00 | 5.80 | 0.56% |
002444 | 巨星科技 | 0.00 | 3.96 | 0.39% |
300192 | 科德教育 | 0.00 | 3.84 | 0.37% |