| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
| 国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71023645.82元 |
| 本期利润 | 90037185.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40338868.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 2794141925.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27457114.71元 |
| 本期利润 | 39428033.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10749223.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 1583582709.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15427407.36元 |
| 本期利润 | 3554488.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2946879.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 1034768448.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7578395.16元 |
| 本期利润 | 7450361.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12586563.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 489017557.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14608073.41元 |
| 本期利润 | 17929687.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2047009.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 334638834.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5408328.94元 |
| 本期利润 | 8462720.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1100222.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 333423841.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9554355.98元 |
| 本期利润 | 7275704.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2106911.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 332294228.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9081548.08元 |
| 本期利润 | 3380500.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7139928.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 537718845.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6056800.92元 |
| 本期利润 | 6612224.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3625897.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 560176193.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.72% |
