| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
| 国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 117.42% | 1.32% | 579482.16 |
| 2024-03-31 | -- | 117.19% | 0.42% | 498824.85 |
| 2023-12-31 | -- | 127.58% | 0.68% | 279414.19 |
| 2023-09-30 | -- | 104.14% | 0.42% | 249235.53 |
| 2023-06-30 | -- | 110.44% | 0.42% | 158358.27 |
| 2023-03-31 | -- | 124.56% | 0.4% | 116856.36 |
| 2022-12-31 | -- | 122.76% | 0.29% | 103476.84 |
| 2022-09-30 | -- | 99.79% | 0.34% | 73211.09 |
| 2022-06-30 | -- | 94.89% | 1.29% | 48901.76 |
| 2022-03-31 | -- | 110.02% | 1.02% | 33736.16 |
| 2021-12-31 | -- | 112.91% | 0.31% | 33463.88 |
| 2021-09-30 | -- | 99.91% | 0.39% | 33790.34 |
| 2021-06-30 | -- | 114.74% | 0.07% | 33342.38 |
| 2021-03-31 | -- | 120.18% | 0.43% | 33625.43 |
| 2020-12-31 | -- | 111.62% | 0.19% | 33229.42 |
| 2020-09-30 | -- | 116.73% | 0.54% | 53866.90 |
| 2020-06-30 | -- | 124.99% | 0.47% | 53771.88 |
| 2020-03-31 | -- | 105.99% | 0.15% | 54157.03 |
| 2019-12-31 | -- | 97.32% | 0.22% | 56017.62 |
