| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 105092899.44 |
| 1.利息收入 | 777909.17 |
| 存款利息收入 | 178844.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85259310.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85259310.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19013539.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42140.83 |
| 减：二、费用 | 15055714.24 |
| 1.管理人报酬 | 5630353.56 |
| 2.托管费 | 1876784.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7073804.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7073804.37 |
| 6.其他费用 | 246200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90037185.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90037185.2 |
| 一、收入： | 45462071.62 |
| 1.利息收入 | 91823.81 |
| 存款利息收入 | 59798.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33399123.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33399123.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11970918.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206.38 |
| 减：二、费用 | 6034038.48 |
| 1.管理人报酬 | 1896378.5 |
| 2.托管费 | 632126.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3293785.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3293785.17 |
| 6.其他费用 | 122242.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39428033.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39428033.14 |
| 一、收入： | 7346263.63 |
| 1.利息收入 | 171066.35 |
| 存款利息收入 | 57711.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19047277.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19047277.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11872918.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
838.17 |
| 减：二、费用 | 3791774.85 |
| 1.管理人报酬 | 1672862.31 |
| 2.托管费 | 557620.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1272162.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1272162.9 |
| 6.其他费用 | 217080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3554488.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3554488.78 |
| 一、收入： | 8803696.9 |
| 1.利息收入 | 53632.98 |
| 存款利息收入 | 28546.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8878097.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8878097.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128033.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1353335.4 |
| 1.管理人报酬 | 575505.26 |
| 2.托管费 | 191835.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 450404.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450404.03 |
| 6.其他费用 | 107740.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7450361.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7450361.5 |
| 一、收入： | 21058230.77 |
| 1.利息收入 | 15128354.88 |
| 存款利息收入 | 29042.56 |
| 债券利息收入 | 14917400.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2608261.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2608261.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3321614.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3128542.93 |
| 1.管理人报酬 | 1009914.9 |
| 2.托管费 | 336638.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21521.88 |
| 5.利息支出 | 1493350.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1493350.41 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17929687.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17929687.84 |
| 一、收入： | 10249804.98 |
| 1.利息收入 | 7595855.2 |
| 存款利息收入 | 10144.34 |
| 债券利息收入 | 7539318.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400441.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -400441.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3054391.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1787084.68 |
| 1.管理人报酬 | 499271.51 |
| 2.托管费 | 166423.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11961.73 |
| 5.利息支出 | 976352.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976352.06 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8462720.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8462720.3 |
| 一、收入： | 11981618.04 |
| 1.利息收入 | 20853162.1 |
| 存款利息收入 | 82130.21 |
| 债券利息收入 | 20541227.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6592892.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6592892.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2278651.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4705913.52 |
| 1.管理人报酬 | 1593144.16 |
| 2.托管费 | 531048.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33298.09 |
| 5.利息支出 | 2263576.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2263576.31 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7275704.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7275704.52 |
| 一、收入： | 5424952.22 |
| 1.利息收入 | 9806313.5 |
| 存款利息收入 | 57566.32 |
| 债券利息收入 | 9609921.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1319686.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1319686.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5701047.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2044451.45 |
| 1.管理人报酬 | 809663.9 |
| 2.托管费 | 269887.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20690.58 |
| 5.利息支出 | 791614.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 791614.19 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3380500.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3380500.77 |
| 一、收入： | 7895836.46 |
| 1.利息收入 | 8576991.44 |
| 存款利息收入 | 1430578.4 |
| 债券利息收入 | 5321436.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1236578.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1236578.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
555423.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1283611.6 |
| 1.管理人报酬 | 826157.85 |
| 2.托管费 | 275385.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9087.5 |
| 5.利息支出 | 25698.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25698.79 |
| 6.其他费用 | 130400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6612224.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6612224.86 |
