国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年7月5日
1 公告基本信息
基金名称 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰丰鑫纯债债券
基金主代码 007105
基金合同生效日 2019年9月17日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开 募 集 证 券 投 资
公告依据 基金运作管理办法》、《国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
基金合同》等
收益分配基准日 2024年7月3日
截止收益分配基准 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0277
日的相关指标 基准日基金可供分配利润 (单位: 88,051,423.87
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.100
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第三次分红。
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年7月8日
除息日 2024年7月8日
现金红利发放日 2024年7月9日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者, 其红利将按照2024年7月8日除息后的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金
份额于2024年7月9日直接计入其基金账户,2024年7月10日起投资者可以查
询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金
税收相关事项的说明 有 关税收问 题的通知》,投 资者(包括 个人和机构 投资者)从 基金利 润 分 配 中 取
得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
2) 国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688 (免长途话费)、
021-31089000;
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二四年七月五日
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