名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1505.57 | 563.04 | 37.40% | 187.68 | 12.47% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 603.40 | 189.64 | 31.43% | 63.21 | 10.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 379.18 | 167.29 | 44.12% | 55.76 | 14.71% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 135.33 | 57.55 | 42.52% | 19.18 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 312.85 | 100.99 | 32.28% | 33.66 | 10.76% | 2.15 | 0.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 178.71 | 49.93 | 27.94% | 16.64 | 9.31% | 1.20 | 0.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 470.59 | 159.31 | 33.85% | 53.10 | 11.28% | 3.33 | 0.71% | -- | -- |
2020-06-30 | 204.45 | 80.97 | 39.60% | 26.99 | 13.20% | 2.07 | 1.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 128.36 | 82.62 | 64.36% | 27.54 | 21.45% | 0.91 | 0.71% | -- | -- |