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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
| 中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27721928.05元 |
| 本期利润 | -18182784.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30801200.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1797元 |
| 期末基金资产净值 | 140561517.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22468784.07元 |
| 本期利润 | -12624440.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25242856.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1473元 |
| 期末基金资产净值 | 146119862.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46718035.88元 |
| 本期利润 | -72728361.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24477279.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.083元 |
| 期末基金资产净值 | 270354485.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21655838.51元 |
| 本期利润 | -39008438.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9242643.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 304074408.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1696292.85元 |
| 本期利润 | -27947436.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39695349.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1346元 |
| 期末基金资产净值 | 343082847.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10058490.34元 |
| 本期利润 | 18940145.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51450132.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1745元 |
| 期末基金资产净值 | 389970429.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24223663.18元 |
| 本期利润 | 32130099.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16964985.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3166元 |
| 期末基金资产净值 | 86608682.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7122293.79元 |
| 本期利润 | 11906023.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9747321.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19元 |
| 期末基金资产净值 | 73406011.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4660924.36元 |
| 本期利润 | 12204128.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2625027.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 61499988.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -168456.6元 |
| 本期利润 | 914631.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -168456.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 51896261.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
