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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.35% | 21.48% | 1.28% | 13318.58 |
| 2024-03-31 | 59.81% | 20.54% | 19.79% | 13860.77 |
| 2023-12-31 | 60.78% | 21.14% | 3.73% | 14056.15 |
| 2023-09-30 | 58.55% | -- | 41.55% | 14792.91 |
| 2023-06-30 | 59.78% | -- | 40.4% | 14611.99 |
| 2023-03-31 | 64.96% | -- | 25.44% | 28084.80 |
| 2022-12-31 | 56.41% | -- | 43.77% | 27035.45 |
| 2022-09-30 | 59.86% | -- | 40.28% | 27866.12 |
| 2022-06-30 | 63.22% | -- | 36.91% | 30407.44 |
| 2022-03-31 | 48.74% | -- | 51.43% | 28682.61 |
| 2021-12-31 | 79.03% | -- | 21.19% | 34308.28 |
| 2021-09-30 | 75.63% | -- | 25.06% | 35010.84 |
| 2021-06-30 | 76.21% | -- | 23.97% | 38997.04 |
| 2021-03-31 | 62.29% | 0.0% | 31.75% | 7353.82 |
| 2020-12-31 | 79.55% | 0.52% | 20.81% | 8660.87 |
| 2020-09-30 | 59.42% | 12.23% | 21.25% | 7136.61 |
| 2020-06-30 | 77.75% | 2.25% | 11.4% | 7340.60 |
| 2020-03-31 | 78.14% | 2.77% | 6.73% | 5958.86 |
| 2019-12-31 | 78.25% | 2.49% | 18.4% | 6150.00 |
| 2019-09-30 | 71.33% | 1.85% | 7.0% | 5801.78 |
| 2019-06-30 | 59.45% | -- | 26.73% | 5189.63 |
| 2019-05-20 | 30.39% | -- | 65.81% | 313113.44 |
