]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -20964.85 | -40911.26 | 195.14% | 178.43 | -0.85% | 1893.12 | -9.03% |
| 2023-06-30 | -15217.22 | -34373.50 | 225.89% | -- | -- | 1195.21 | -7.85% |
| 2022-12-31 | -112152.40 | -74365.98 | 66.31% | -- | -- | 3113.04 | -2.78% |
| 2022-06-30 | -60322.68 | -33316.40 | 55.23% | -- | -- | 2151.44 | -3.57% |
| 2021-12-31 | -20543.99 | 76442.57 | -372.09% | 145.34 | -0.71% | 2112.36 | -10.28% |
| 2021-06-30 | 49673.66 | 88422.19 | 178.01% | 145.34 | 0.29% | 1493.17 | 3.01% |
| 2020-12-31 | 216758.22 | 162482.68 | 74.96% | -254.42 | -0.12% | 1977.92 | 0.91% |
| 2020-06-30 | 81573.72 | 48968.07 | 60.03% | -- | -- | 1360.51 | 1.67% |
| 2019-12-31 | 83777.56 | 31344.30 | 37.41% | -- | -- | 2812.19 | 3.36% |
| 2019-06-30 | 7471.71 | -839.92 | -11.24% | -- | -- | 540.60 | 7.24% |
