]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
| 中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5103.32 | 4253.97 | 83.36% | 708.99 | 13.89% | -- | -- | 115.38 | 2.26% |
| 2023-06-30 | 3561.65 | 2980.00 | 83.67% | 496.67 | 13.94% | -- | -- | 70.87 | 1.99% |
| 2022-12-31 | 8799.87 | 7367.33 | 83.72% | 1227.89 | 13.95% | -- | -- | 172.99 | 1.97% |
| 2022-06-30 | 4497.54 | 3765.34 | 83.72% | 627.56 | 13.95% | -- | -- | 88.54 | 1.97% |
| 2021-12-31 | 14116.16 | 8808.68 | 62.40% | 1468.11 | 10.40% | 3647.22 | 25.84% | 162.00 | 1.15% |
| 2021-06-30 | 6562.75 | 4153.33 | 63.29% | 692.22 | 10.55% | 1649.03 | 25.13% | 52.23 | 0.80% |
| 2020-12-31 | 11179.94 | 6664.10 | 59.61% | 1110.68 | 9.93% | 3331.77 | 29.80% | 42.28 | 0.38% |
| 2020-06-30 | 4926.17 | 3058.69 | 62.09% | 509.78 | 10.35% | 1322.92 | 26.85% | 19.32 | 0.39% |
| 2019-12-31 | 5210.49 | 3618.01 | 69.44% | 603.00 | 11.57% | 939.72 | 18.04% | 22.90 | 0.44% |
| 2019-06-30 | 1347.38 | 875.62 | 64.99% | 145.94 | 10.83% | 307.80 | 22.84% | 5.55 | 0.41% |
