安信尊享添益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
129912.4 |
| 存出保证金 |
10088.16 |
| 交易性金融资产 |
31667629.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31667629.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-95.35 |
| 应收证券清算款 |
44647.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5189.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32368946.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-71.84 |
| 应付证券清算款 |
16731.14 |
| 应付赎回款 |
4982.36 |
| 应付管理人报酬 |
16015.3 |
| 应付托管费 |
2669.19 |
| 应付销售服务费 |
5872.37 |
| 应付税费 |
145.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110803.76 |
| 负债合计 |
157147.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27021923.52 |
| 所有者权益合计 |
32211798.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
32368946.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
894615.57 |
| 结算备付金 |
473639.33 |
| 存出保证金 |
12848.76 |
| 交易性金融资产 |
50444537.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50444537.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35509.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21205.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51882354.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83236.42 |
| 应付赎回款 |
23120.73 |
| 应付管理人报酬 |
25747.41 |
| 应付托管费 |
4291.23 |
| 应付销售服务费 |
11003.56 |
| 应付税费 |
464.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37482.68 |
| 负债合计 |
185347.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43480111.95 |
| 所有者权益合计 |
51697007.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
51882354.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2551056.16 |
| 结算备付金 |
334880.45 |
| 存出保证金 |
27796.46 |
| 交易性金融资产 |
28315630.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28315630.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3040446.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34270209.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21712.08 |
| 应付赎回款 |
115967.15 |
| 应付管理人报酬 |
24341.23 |
| 应付托管费 |
4056.87 |
| 应付销售服务费 |
2785.21 |
| 应付税费 |
163.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136287.55 |
| 负债合计 |
305313.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29284729.4 |
| 所有者权益合计 |
33964895.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
34270209.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7802048.17 |
| 结算备付金 |
10697196.88 |
| 存出保证金 |
46122.53 |
| 交易性金融资产 |
202501616.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202501616.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1237998.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222284982.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1482504.67 |
| 应付赎回款 |
63779.94 |
| 应付管理人报酬 |
108627.04 |
| 应付托管费 |
18104.48 |
| 应付销售服务费 |
3351.74 |
| 应付税费 |
1755.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108629.59 |
| 负债合计 |
1786752.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190640693.8 |
| 所有者权益合计 |
220498229.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
222284982.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37723615.74 |
| 结算备付金 |
2477610.87 |
| 存出保证金 |
88868.91 |
| 交易性金融资产 |
1001724969.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1001724969.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
641846.97 |
| 应收利息 |
20036203.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1082692115.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77014684.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24757320.94 |
| 应付管理人报酬 |
519932.85 |
| 应付托管费 |
86655.46 |
| 应付销售服务费 |
18127.53 |
| 应付税费 |
98596.33 |
| 应付利息 |
6408.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
102735071.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832084548.26 |
| 所有者权益合计 |
979957044.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1082692115.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10708349.63 |
| 结算备付金 |
3945398.8 |
| 存出保证金 |
116416.32 |
| 交易性金融资产 |
1954367626.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1954367626.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5678279.14 |
| 应收利息 |
34160866.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16152.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2008993088.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1605189.22 |
| 应付管理人报酬 |
1071747.15 |
| 应付托管费 |
178624.52 |
| 应付销售服务费 |
23886.65 |
| 应付税费 |
187522.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.04 |
| 负债合计 |
208205941.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1548884782.1 |
| 所有者权益合计 |
1800787147.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2008993088.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90538534.29 |
| 结算备付金 |
17494045.82 |
| 存出保证金 |
206970.01 |
| 交易性金融资产 |
6927266238.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6777236484.91 |
| 资产支持证券投资 |
150029753.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122812070.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
489289.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7158807147.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
78715320.69 |
| 应付赎回款 |
204768966.24 |
| 应付管理人报酬 |
3417809.25 |
| 应付托管费 |
569634.87 |
| 应付销售服务费 |
129989.57 |
| 应付税费 |
604135.81 |
| 应付利息 |
-45205.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229458.0 |
| 负债合计 |
340408948.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5916789007.7 |
| 所有者权益合计 |
6818398199.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
7158807147.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82521797.19 |
| 结算备付金 |
114745113.04 |
| 存出保证金 |
270002.64 |
| 交易性金融资产 |
8510491326.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8360461573.49 |
| 资产支持证券投资 |
150029753.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
636000293.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121351813.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
466161.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9465846507.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
640319859.84 |
| 应付证券清算款 |
70990769.87 |
| 应付赎回款 |
141378608.65 |
| 应付管理人报酬 |
4084958.15 |
| 应付托管费 |
680826.36 |
| 应付销售服务费 |
163250.11 |
| 应付税费 |
816078.55 |
| 应付利息 |
22900.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115497.05 |
| 负债合计 |
858620287.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7488627838.76 |
| 所有者权益合计 |
8607226220.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
9465846507.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111906907.95 |
| 结算备付金 |
12231949.46 |
| 存出保证金 |
240731.03 |
| 交易性金融资产 |
7642891732.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7642891732.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79708439.56 |
| 应收证券清算款 |
252554.61 |
| 应收利息 |
106899232.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50815784.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8004947331.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
72414955.7 |
| 应付赎回款 |
21113111.89 |
| 应付管理人报酬 |
3684694.85 |
| 应付托管费 |
614115.82 |
| 应付销售服务费 |
227179.38 |
| 应付税费 |
608610.99 |
| 应付利息 |
37832.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211682.3 |
| 负债合计 |
278936928.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6855174039.46 |
| 所有者权益合计 |
7726010403.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
8004947331.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56570402.92 |
| 结算备付金 |
14632508.35 |
| 存出保证金 |
157960.32 |
| 交易性金融资产 |
2511373394.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2511373394.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45735894.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1147941.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2629618101.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
332000000.0 |
| 应付证券清算款 |
46819018.11 |
| 应付赎回款 |
17574.18 |
| 应付管理人报酬 |
1138795.87 |
| 应付托管费 |
189799.3 |
| 应付销售服务费 |
21258.58 |
| 应付税费 |
213812.05 |
| 应付利息 |
17465.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97760.3 |
| 负债合计 |
380530644.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2063479698.92 |
| 所有者权益合计 |
2249087456.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2629618101.46 |
