名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 71.55 | 25.41 | 35.51% | 8.47 | 11.84% | -- | -- | 1.20 | 1.68% |
2023-06-30 | 19.21 | 3.01 | 15.66% | 1.00 | 5.22% | -- | -- | 0.73 | 3.81% |
2022-12-31 | 52.60 | 24.03 | 45.69% | 8.01 | 15.23% | -- | -- | 1.39 | 2.65% |
2022-06-30 | 9.95 | 2.05 | 20.63% | 0.68 | 6.88% | -- | -- | 0.74 | 7.40% |
2021-12-31 | 110.27 | 20.75 | 18.82% | 6.92 | 6.27% | 0.95 | 0.86% | 1.39 | 1.26% |
2021-06-30 | 71.83 | 15.83 | 22.04% | 5.28 | 7.35% | 0.47 | 0.65% | 0.78 | 1.08% |
2020-12-31 | 387.94 | 129.33 | 33.34% | 43.11 | 11.11% | 1.64 | 0.42% | 3.74 | 0.96% |
2020-06-30 | 227.10 | 72.57 | 31.96% | 24.19 | 10.65% | 1.08 | 0.48% | 2.90 | 1.28% |
2019-12-31 | 276.36 | 74.14 | 26.83% | 24.71 | 8.94% | 1.10 | 0.40% | 0.10 | 0.04% |
2019-06-30 | 58.41 | 28.87 | 49.42% | 9.62 | 16.47% | 0.55 | 0.94% | 0.00 | 0.01% |