| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
| 建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
| 建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 36736.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3322114797.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3322114797.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5110.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3324149641.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95070360.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19447.54 |
| 应付管理人报酬 | 185319.81 |
| 应付托管费 | 61773.26 |
| 应付销售服务费 | 407.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182269.41 |
| 负债合计 | 95519577.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3083020173.9 |
| 所有者权益合计 | 3228630063.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3324149641.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5592961.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 781.24 |
| 交易性金融资产 | 68608747.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68608747.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118329.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74320819.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12355204.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50356.54 |
| 应付管理人报酬 | 7230.06 |
| 应付托管费 | 2410.01 |
| 应付销售服务费 | 866.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121052.76 |
| 负债合计 | 12537120.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57029583.09 |
| 所有者权益合计 | 61783698.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 74320819.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5588683.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 51730986.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51730986.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 729.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57320399.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4929.1 |
| 应付管理人报酬 | 7084.68 |
| 应付托管费 | 2361.58 |
| 应付销售服务费 | 2090.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57679.34 |
| 负债合计 | 74145.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53989323.38 |
| 所有者权益合计 | 57246254.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 57320399.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 848989.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 282.59 |
| 交易性金融资产 | 24015585.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24015585.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5917.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24870774.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2850267.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131487.87 |
| 应付管理人报酬 | 2899.96 |
| 应付托管费 | 966.66 |
| 应付销售服务费 | 1049.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90697.03 |
| 负债合计 | 3077368.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20128185.62 |
| 所有者权益合计 | 21793406.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 24870774.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1161116.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 28829030.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28829030.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 730969.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 907034.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31628150.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5699877.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 407720.86 |
| 应付管理人报酬 | 2834.56 |
| 应付托管费 | 944.85 |
| 应付销售服务费 | 1072.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 397.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182595.6 |
| 负债合计 | 6302569.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23607495.97 |
| 所有者权益合计 | 25325581.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 31628150.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14832786.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 137031000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 137031000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2872068.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14479.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154750334.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10399874.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42845.67 |
| 应付管理人报酬 | 17864.37 |
| 应付托管费 | 5954.76 |
| 应付销售服务费 | 1084.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1094.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230395.39 |
| 负债合计 | 10709009.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137719391.76 |
| 所有者权益合计 | 144041324.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 154750334.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1533163.53 |
| 结算备付金 | 380952.38 |
| 存出保证金 | 1598.39 |
| 交易性金融资产 | 427605000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 427605000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7151433.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1033671.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437705819.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68019777.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74822.86 |
| 应付管理人报酬 | 62631.6 |
| 应付托管费 | 20877.18 |
| 应付销售服务费 | 1236.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16835.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277311.25 |
| 负债合计 | 68486884.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359587153.83 |
| 所有者权益合计 | 369218934.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 437705819.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 542178.88 |
| 结算备付金 | 2299858.28 |
| 存出保证金 | 1810.28 |
| 交易性金融资产 | 1063022200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1063022200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26795580.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139391.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092801019.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18429870.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1396067.3 |
| 应付管理人报酬 | 174281.26 |
| 应付托管费 | 58093.73 |
| 应付销售服务费 | 4628.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1240.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245639.04 |
| 负债合计 | 20325948.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1053628019.07 |
| 所有者权益合计 | 1072475071.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092801019.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1589159.27 |
| 结算备付金 | 1767142.86 |
| 存出保证金 | 1868.69 |
| 交易性金融资产 | 750675000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 750675000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22168638.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73568.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 776275378.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112699823.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16656.95 |
| 应付管理人报酬 | 73521.55 |
| 应付托管费 | 24507.18 |
| 应付销售服务费 | 75.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 12438.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275294.4 |
| 负债合计 | 113112230.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 649702418.72 |
| 所有者权益合计 | 663163147.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 776275378.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2095353.67 |
| 结算备付金 | 63660000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 932599108.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 932599108.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16943500.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135437.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015433401.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 157139801.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135613.6 |
| 应付托管费 | 45204.55 |
| 应付销售服务费 | 18.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18926.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135764.68 |
| 负债合计 | 157482444.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 850700381.14 |
| 所有者权益合计 | 857950956.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015433401.02 |
