鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2024年6月25日
1 公告基本信息
基金名称 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 鑫元中债3-5年国开行债券指数
基金主代码 007092
基金合同生效日 2019年11月15日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规及《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《鑫
元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年6月18日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红
下属分级基金的基金简称 鑫元中债3-5年国开行债券指数 鑫元中债3-5年国开行债券指
A 数C
下属分级基金的交易代码 007092 007093
基准日下属分级基
金份额净值(单位: 1.1564 1.1493
人民币元)
基准日下属分级基
截止收益分配基准日下属分 金可供分配利润 932,787,582.34 646,385.06
级基金的相关指标 (单位:人民币元)
截止基准日下属分
级基金按照基金合
同约定的分红比例 一 一
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 0.462 0.057
额)
注:按照《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关
基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公
告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年6月26日
除息日 2024年6月26日
现金红利发放日 2024年6月27日
分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年6月26日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值折算成基金份额,并于2024年6月27日直接计入其基金账户,2024年6月
28日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于
税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所
折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份
额享有本次分红权益。
2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式
为准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方
式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波
动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4.投资者可通过以下方式咨询详情:
(1)本公司客户服务电话:400-606-6188
(2)本公司网站:www.xyamc.com
投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询,本基金的销售机构详见基金管理人网
站,基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管
理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应
认真阅读招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承
受能力。
鑫元基金管理有限公司
2024年6月25日
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