名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 808.62 | 126.96 | 15.70% | 42.32 | 5.23% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 425.58 | 68.06 | 15.99% | 22.69 | 5.33% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 143.37 | 33.07 | 23.07% | 11.02 | 7.69% | -- | -- | 0.13 | 0.09% |
2022-06-30 | 57.19 | 8.18 | 14.30% | 2.73 | 4.77% | -- | -- | 0.11 | 0.19% |
2021-12-31 | 79.06 | 15.94 | 20.16% | 5.31 | 6.72% | 0.75 | 0.95% | 0.21 | 0.26% |
2021-06-30 | 35.43 | 7.80 | 22.02% | 2.60 | 7.34% | 0.27 | 0.76% | 0.10 | 0.29% |
2020-12-31 | 80.66 | 21.83 | 27.06% | 7.28 | 9.02% | 0.51 | 0.63% | 0.20 | 0.25% |
2020-06-30 | 38.81 | 11.59 | 29.88% | 3.86 | 9.96% | 0.20 | 0.50% | 0.10 | 0.26% |