| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 107.15% | 0.02% | 788350.04 |
| 2024-03-31 | -- | 122.0% | 0.19% | 152439.02 |
| 2023-12-31 | -- | 137.69% | 0.09% | 71599.91 |
| 2023-09-30 | -- | 136.0% | 0.1% | 70774.63 |
| 2023-06-30 | -- | 136.4% | 0.1% | 90527.86 |
| 2023-03-31 | -- | 137.11% | 0.12% | 89837.95 |
| 2022-12-31 | -- | 112.75% | 0.09% | 110180.12 |
| 2022-09-30 | -- | 123.43% | 0.32% | 11032.54 |
| 2022-06-30 | -- | 122.06% | 1.28% | 10852.10 |
| 2022-03-31 | -- | 132.35% | 0.65% | 10741.89 |
| 2021-12-31 | -- | 121.22% | 0.51% | 10690.68 |
| 2021-09-30 | -- | 122.51% | 0.35% | 10550.43 |
| 2021-06-30 | -- | 104.78% | 0.31% | 10398.30 |
| 2021-03-31 | -- | 105.67% | 0.13% | 10262.67 |
| 2020-12-31 | -- | 100.94% | 0.08% | 10237.87 |
| 2020-09-30 | -- | 109.23% | 2.1% | 15110.63 |
| 2020-06-30 | -- | 114.46% | 0.11% | 15265.24 |
| 2020-03-31 | -- | 103.89% | 0.48% | 15416.89 |
