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基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092)
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092
基金类型:债券型     成立日期:2019-11-15     基金规模:70.74亿份     基金经理: 俞敏超 
基金全称:鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.24%
  • 近一月增长率
    0.55%
  • 近一季增长率
    1.09%
  • 近半年增长率
    3.12%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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鑫元中债3-5年国开行债券指数A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 808.62 126.96 15.70% 42.32 5.23% -- -- 0.01 0.00%
2023-06-30 425.58 68.06 15.99% 22.69 5.33% -- -- 0.00 0.00%
2022-12-31 143.37 33.07 23.07% 11.02 7.69% -- -- 0.13 0.09%
2022-06-30 57.19 8.18 14.30% 2.73 4.77% -- -- 0.11 0.19%
2021-12-31 79.06 15.94 20.16% 5.31 6.72% 0.75 0.95% 0.21 0.26%
2021-06-30 35.43 7.80 22.02% 2.60 7.34% 0.27 0.76% 0.10 0.29%
2020-12-31 80.66 21.83 27.06% 7.28 9.02% 0.51 0.63% 0.20 0.25%
2020-06-30 38.81 11.59 29.88% 3.86 9.96% 0.20 0.50% 0.10 0.26%
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