国投瑞银中证500指数量化增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40205541.63元 |
| 本期利润 |
-25464563.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209999143.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8195元 |
| 期末基金资产净值 |
466256645.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237023.11元 |
| 本期利润 |
11780675.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182965074.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9885元 |
| 期末基金资产净值 |
368053349.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60554153.0元 |
| 本期利润 |
-88520954.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180546056.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9401元 |
| 期末基金资产净值 |
372597391.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40559419.5元 |
| 本期利润 |
-34321743.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241155957.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2124元 |
| 期末基金资产净值 |
440234406.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18115394.52元 |
| 本期利润 |
17965884.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239196943.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3788元 |
| 期末基金资产净值 |
412684597.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6295150.27元 |
| 本期利润 |
11018200.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46572258.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2013元 |
| 期末基金资产净值 |
85339403.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8142460.33元 |
| 本期利润 |
5722670.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13439367.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8985元 |
| 期末基金资产净值 |
28397443.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3638050.89元 |
| 本期利润 |
3174430.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4972620.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5529元 |
| 期末基金资产净值 |
13966627.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5453129.71元 |
| 本期利润 |
5486157.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7668001.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3315元 |
| 期末基金资产净值 |
30797796.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26495.8元 |
| 本期利润 |
-141133.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420510.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1509元 |
| 期末基金资产净值 |
3206475.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.04% |
