国投瑞银中证500指数量化增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
16824774.66 |
存出保证金 |
416756.53 |
交易性金融资产 |
1340604731.0 |
股票投资 |
1340421028.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
183702.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
877616.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
29280.4 |
资产总计 |
1440004783.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
872342.37 |
应付管理人报酬 |
1205259.89 |
应付托管费 |
180788.99 |
应付销售服务费 |
156968.12 |
应付税费 |
515.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3785627.35 |
负债合计 |
6201502.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
777846771.77 |
所有者权益合计 |
1433803281.25 |
负债和所有者权益合计 |
1440004783.5 |
资产: |
银行存款 |
86415860.62 |
结算备付金 |
22031781.72 |
存出保证金 |
306834.45 |
交易性金融资产 |
1404414924.01 |
股票投资 |
1340830040.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
63584883.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
408233.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1697251.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
61282.37 |
资产总计 |
1515336168.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5586174.77 |
应付赎回款 |
548221.82 |
应付管理人报酬 |
1263648.5 |
应付托管费 |
189547.27 |
应付销售服务费 |
126235.57 |
应付税费 |
1119.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5344678.87 |
负债合计 |
13059625.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
745672482.96 |
所有者权益合计 |
1502276542.21 |
负债和所有者权益合计 |
1515336168.02 |
资产: |
银行存款 |
90263783.95 |
结算备付金 |
23531597.3 |
存出保证金 |
2690991.31 |
交易性金融资产 |
1568269130.1 |
股票投资 |
1509546066.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58723063.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2328574.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2609023.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
41097.77 |
资产总计 |
1689734198.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5563446.42 |
应付赎回款 |
427250.74 |
应付管理人报酬 |
1469661.78 |
应付托管费 |
220449.27 |
应付销售服务费 |
133396.0 |
应付税费 |
1344.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3268850.88 |
负债合计 |
11084399.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
854984856.84 |
所有者权益合计 |
1678649799.37 |
负债和所有者权益合计 |
1689734198.72 |
资产: |
银行存款 |
126263073.96 |
结算备付金 |
20663165.13 |
存出保证金 |
5671150.69 |
交易性金融资产 |
1650591930.23 |
股票投资 |
1577517835.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
73074094.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16881285.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
46890.95 |
资产总计 |
1820117496.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
61893.9 |
应付赎回款 |
4009644.95 |
应付管理人报酬 |
1416780.49 |
应付托管费 |
212517.06 |
应付销售服务费 |
147953.79 |
应付税费 |
8094.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2725980.03 |
负债合计 |
8582865.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
810277737.05 |
所有者权益合计 |
1811534631.14 |
负债和所有者权益合计 |
1820117496.31 |
资产: |
银行存款 |
70065743.26 |
结算备付金 |
16167315.95 |
存出保证金 |
2245026.62 |
交易性金融资产 |
1067103651.34 |
股票投资 |
1035878816.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31224834.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
97470.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2600387.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1158279594.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2130863.45 |
应付管理人报酬 |
1001375.57 |
应付托管费 |
150206.33 |
应付销售服务费 |
156974.12 |
应付税费 |
44084.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233918.06 |
负债合计 |
5463782.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
481125169.34 |
所有者权益合计 |
1152815812.5 |
负债和所有者权益合计 |
1158279594.73 |
资产: |
银行存款 |
28208717.74 |
结算备付金 |
3733152.59 |
存出保证金 |
1169234.28 |
交易性金融资产 |
286756544.47 |
股票投资 |
286334003.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
422540.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9451.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3352141.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
323229242.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6049398.63 |
应付赎回款 |
1711487.04 |
应付管理人报酬 |
235197.34 |
应付托管费 |
35279.6 |
应付销售服务费 |
25958.96 |
应付税费 |
37065.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139807.72 |
负债合计 |
8911536.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
141815225.81 |
所有者权益合计 |
314317706.38 |
负债和所有者权益合计 |
323229242.56 |
资产: |
银行存款 |
13053039.5 |
结算备付金 |
1985084.53 |
存出保证金 |
1107989.46 |
交易性金融资产 |
155599642.34 |
股票投资 |
155464528.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
135114.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5048599.14 |
应收利息 |
7739.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
165707.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
176967801.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1311051.95 |
应付管理人报酬 |
152485.53 |
应付托管费 |
22872.85 |
应付销售服务费 |
10024.38 |
应付税费 |
227.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232654.08 |
负债合计 |
2074403.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
91553114.63 |
所有者权益合计 |
174893397.62 |
负债和所有者权益合计 |
176967801.43 |
资产: |
银行存款 |
7314031.85 |
结算备付金 |
3713162.84 |
存出保证金 |
344698.17 |
交易性金融资产 |
128537538.1 |
股票投资 |
128271451.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
266086.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10412.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1032102.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140951946.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6168.9 |
应付赎回款 |
893322.68 |
应付管理人报酬 |
115058.93 |
应付托管费 |
17258.87 |
应付销售服务费 |
4675.87 |
应付税费 |
28997.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140604.5 |
负债合计 |
1603660.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
89298174.41 |
所有者权益合计 |
139348285.67 |
负债和所有者权益合计 |
140951946.1 |
资产: |
银行存款 |
14507259.9 |
结算备付金 |
3234248.27 |
存出保证金 |
83660.06 |
交易性金融资产 |
245300462.14 |
股票投资 |
244822030.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
478431.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5619.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
227700.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
263358950.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1202.61 |
应付赎回款 |
743391.58 |
应付管理人报酬 |
222109.52 |
应付托管费 |
33316.41 |
应付销售服务费 |
11154.0 |
应付税费 |
1231.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230607.42 |
负债合计 |
1753671.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
195895104.68 |
所有者权益合计 |
261605279.01 |
负债和所有者权益合计 |
263358950.66 |
资产: |
银行存款 |
17255670.42 |
结算备付金 |
1413651.95 |
存出保证金 |
1407446.71 |
交易性金融资产 |
112548153.82 |
股票投资 |
112234064.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
314089.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9435152.34 |
应收利息 |
13516.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
136364.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142209956.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9222851.82 |
应付赎回款 |
320291.84 |
应付管理人报酬 |
106158.38 |
应付托管费 |
15923.77 |
应付销售服务费 |
965.47 |
应付税费 |
0.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148206.62 |
负债合计 |
10220121.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
114562775.91 |
所有者权益合计 |
131989834.93 |
负债和所有者权益合计 |
142209956.14 |