| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.17% | -0.57% | -3.06% | -5.14% | 5.72% | -12.26% | -20.85% | -25.80% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
1292|2621 | 2238|3007 | 2124|2975 | 1964|2834 | 1363|2652 | 1122|2346 | 1138|1924 | 561|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.7254 | 1.7254 | -0.40% | |
| 2024-07-19 | 1.7324 | 1.7324 | -0.13% | |
| 2024-07-18 | 1.7347 | 1.7347 | 0.45% | |
| 2024-07-17 | 1.7269 | 1.7269 | -0.88% | |
| 2024-07-16 | 1.7423 | 1.7423 | 0.40% |
截至2024-06-30 国投瑞银中证500指数量化增强C期末总份额为2.22亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 121.00 | 1704.68 | 1.32% |
| 300207 | 欣旺达 | 100.00 | 1525.95 | 1.18% |
| 000563 | 陕国投A | 554.00 | 1524.33 | 1.18% |
| 000830 | 鲁西化工 | 127.00 | 1476.57 | 1.14% |
| 300251 | 光线传媒 | 161.00 | 1360.91 | 1.05% |
| 002152 | 广电运通 | 129.00 | 1357.29 | 1.05% |
| 601717 | 郑煤机 | 90.00 | 1342.95 | 1.04% |
| 002008 | 大族激光 | 64.00 | 1333.49 | 1.03% |
| 300502 | 新易盛 | 12.00 | 1288.77 | 1.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 45.00 | 1260.92 | 0.98% |
