| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9251336.97元 |
| 本期利润 | 8904384.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4465267.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 304203135.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3916706.53元 |
| 本期利润 | 5237030.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5413920.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 305153751.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24712993.25元 |
| 本期利润 | 17521945.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4069.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 5863389.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11822566.34元 |
| 本期利润 | 13398145.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8873409.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 720473368.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30388731.4元 |
| 本期利润 | 41606453.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2377789.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 713978181.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13000738.44元 |
| 本期利润 | 21689380.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4970127.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 1065369401.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10776828.24元 |
| 本期利润 | -15283495.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7340952.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 1462740604.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3170587.24元 |
| 本期利润 | -24930524.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14139940.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 1469539861.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4994471.4元 |
| 本期利润 | 5475920.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 590974.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 100824206.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.98% |
